Strategie daytradingowe są niezbędne, gdy chcesz wykorzystać częste, niewielkie ruchy cen. Spójna i skuteczna strategia opiera się na dogłębnej analizie technicznej, wykorzystującej wykresy, wskaźniki i wzorce, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen. Na tej stronie znajdziesz dokładny opis strategii handlowych dla początkujących, aż do zaawansowanych, zautomatyzowanych, a nawet specyficznych dla danego składnika aktywów.
Przedstawione zostaną również różnice regionalne, których należy być świadomym, a także wskazówki dotyczące przydatnych zasobów. Ostatecznie jednak, będziesz musiał znaleźć strategię day tradingu, która odpowiada twojemu specyficznemu stylowi tradingu i wymaganiom.
Zapewnij również, że twój wybór brokera odpowiada strategii opartej na day tradingu. Będziesz chciał takich rzeczy jak:
- Doskonała szybkość realizacji transakcji,
- Dane o akcjach cenowych (+ Level 2 jeśli to możliwe)
- Możliwość handlu bezpośrednio z wykresów,
- Automatyzacja handlu,
- Zlecenia stop loss i take profit
- Etc itd.
Odwiedź stronę brokerów, aby upewnić się, że masz właściwego partnera handlowego w swoim brokerze.
Top 3 Brokers Suited To Strategy Based Trading
Trading Strategies for Beginners
Zanim ugrzęźniesz w skomplikowanym świecie wysoce technicznych wskaźników, skup się na podstawach prostej strategii day tradingowej. Wielu popełnia błąd myśląc, że potrzebujesz bardzo skomplikowanej strategii, aby odnieść sukces w ciągu dnia, ale często im bardziej prosta, tym bardziej efektywna.
Podstawy
Włącz do swojej strategii bezcenne elementy przedstawione poniżej.
- Zarządzanie pieniędzmi – Zanim zaczniesz, usiądź i zdecyduj ile jesteś skłonny zaryzykować. Pamiętaj, że większość odnoszących sukcesy traderów nie postawi więcej niż 2% swojego kapitału na linii jednej transakcji. Musisz przygotować się na pewne straty, jeśli chcesz być w pobliżu, gdy zwycięstwa zaczną się toczyć.
- Zarządzanie czasem – Nie oczekuj, że zrobisz fortunę, jeśli tylko przeznaczysz godzinę lub dwie dziennie na handel. Musisz nieustannie monitorować rynki i być na bieżąco z możliwościami handlowymi.
- Zacznij od małych – Podczas gdy ty znajdujesz swoje stopy, trzymaj się maksymalnie trzech akcji w ciągu jednego dnia. Lepiej jest stać się naprawdę dobrym w kilku, niż być przeciętnym i nie zarabiać na ładunkach.
- Edukacja – Zrozumienie zawiłości rynku nie wystarczy, musisz również pozostać poinformowany. Upewnij się, że jesteś na bieżąco z wiadomościami rynkowymi i wszelkich wydarzeń, które będą miały wpływ na aktywa, takie jak zmiany w polityce gospodarczej. Możesz znaleźć bogactwo zasobów finansowych i biznesowych online, które pozwolą Ci być na bieżąco.
- Konsekwencja – Jest to trudniejsze niż się wydaje, aby utrzymać emocje na dystans, gdy jesteś pięć kaw w i został wpatrując się w ekran przez wiele godzin. Musisz pozwolić, aby kierowała tobą matematyka, logika i twoja strategia, a nie nerwy, strach czy chciwość.
- Timing – Rynek będzie niestabilny, kiedy otwiera się każdego dnia i podczas gdy doświadczeni day traderzy mogą być w stanie odczytać wzorce i osiągnąć zysk, ty powinieneś wstrzymać się z decyzją. Więc wstrzymaj się przez pierwsze 15 minut, masz jeszcze wiele godzin przed sobą.
- Konto Demo – Narzędzie niezbędne dla każdego początkującego, ale także najlepsze miejsce do backtestu lub eksperymentowania z nowymi, lub udoskonalonymi, strategiami dla zaawansowanych traderów. Wiele kont demo jest nieograniczonych, więc nie są ograniczone czasowo.
Komponenty, których potrzebuje każda strategia
Czy jesteś zwolennikiem automatycznych strategii day tradingowych, czy też początkującym i zaawansowanym taktykiem, musisz wziąć pod uwagę trzy istotne komponenty; zmienność, płynność i wolumen. Jeśli masz zarabiać pieniądze na niewielkich ruchach cenowych, wybór odpowiedniej akcji jest kluczowy. Te trzy elementy pomogą Ci podjąć tę decyzję.
- Płynność – Umożliwia szybkie wejście i wyjście z transakcji po atrakcyjnej i stabilnej cenie. Strategie płynnych towarów, na przykład, skupią się na złocie, ropie naftowej i gazie ziemnym.
- Wolność – To mówi o potencjalnym zakresie zysku. Im większa zmienność, tym większy zysk lub strata, którą możesz osiągnąć. Rynek kryptowalut jest jednym z takich przykładów, dobrze znanym z wysokiej zmienności.
- Wolumen – Ten pomiar powie Ci, ile razy akcje / aktywa były przedmiotem obrotu w określonym czasie. Dla day traderów, jest to lepiej znane jako „średnia dzienna wielkość obrotu”. Wysoki wolumen mówi, że istnieje znaczące zainteresowanie aktywami lub papierami wartościowymi. Wzrost wolumenu jest często wskaźnikiem skoku ceny w górę lub w dół, który szybko się zbliża.
5 strategii day tradingu
Breakout
Strategie breakout koncentrują się wokół sytuacji, gdy cena osiąga określony poziom na wykresie, przy zwiększonym wolumenie. Trader breakout wchodzi w długą pozycję po tym, jak aktywa lub papiery wartościowe przebiją się ponad opór. Alternatywnie, można wprowadzić krótką pozycję po akcji łamie poniżej wsparcia.
Po aktywów lub papierów wartościowych handluje poza określoną barierę cenową, zmienność zwykle wzrasta, a ceny będą często trend w kierunku breakout.
Musisz znaleźć odpowiedni instrument do handlu. Kiedy to zrobić, należy pamiętać, że aktywa wsparcia i poziomy oporu. Im częściej cena uderza w te punkty, tym bardziej są one potwierdzone i ważne.
Punkty wejścia
Ta część jest miła i prosta. Ceny ustawione na zamknięciu i powyżej poziomu oporu wymagają niedźwiedziej pozycji. Ceny ustawione na zamknięcie i poniżej poziomu wsparcia wymagają pozycji byczej.
Planuj swoje wyjścia
Użyj ostatnich wyników aktywów, aby ustalić rozsądny cel cenowy. Korzystanie z wzorców wykresów sprawi, że proces ten będzie jeszcze bardziej dokładny. Możesz obliczyć średnią ostatnich swingów cenowych, aby stworzyć cel. Jeśli średni swing cenowy był 3 punkty w ciągu ostatnich kilku swingów cenowych, to byłby to rozsądny cel. Po osiągnięciu tego celu możesz wyjść z transakcji i cieszyć się zyskiem.
Scalping
Jedną z najbardziej popularnych strategii jest scalping. Jest ona szczególnie popularna na rynku Forex i polega na wykorzystywaniu minutowych zmian cen. Siłą napędową jest ilość. Będziesz szukać możliwości sprzedaży, gdy tylko transakcja stanie się opłacalna. Jest to szybki i ekscytujący sposób handlu, ale może być ryzykowny. Potrzebujesz wysokiego prawdopodobieństwa handlowego, aby wyrównać niski stosunek ryzyka do nagrody.
Bądź na tropie niestabilnych instrumentów, atrakcyjnej płynności i bądź gorący na czas. Nie możesz czekać na rynek, musisz zamknąć tracące transakcje tak szybko jak to możliwe.
Momentum
Popularna wśród strategii handlowych dla początkujących, strategia ta obraca się wokół działania na źródłach wiadomości i identyfikacji znaczących ruchów trendowych przy wsparciu wysokiego wolumenu. Zawsze jest co najmniej jedna akcja, która porusza się o 20-30% każdego dnia, więc jest wiele możliwości. Po prostu trzymaj się swojej pozycji, aż zobaczysz oznaki odwrócenia, a następnie wyjdź.
Alternatywnie, możesz zaniknąć spadek ceny. W ten sposób Twój cel cenowy jest tak szybko, jak tylko wolumen zaczyna się zmniejszać.
Ta strategia jest prosta i skuteczna, jeśli jest prawidłowo stosowana. Jednakże, musisz upewnić się, że jesteś świadomy nadchodzących wiadomości i ogłoszeń o zarobkach. Zaledwie kilka sekund na każdą transakcję zrobi różnicę w Twoich zyskach na koniec dnia.
Odwrócenie
Ale gorąco dyskutowana i potencjalnie niebezpieczna, gdy jest używana przez początkujących, odwrócony handel jest używany na całym świecie. Znany jest również jako trend trading, pull back trending oraz mean reversion strategy.
Ta strategia przeczy podstawowej logice, ponieważ jej celem jest handel przeciwko trendowi. Musisz być w stanie dokładnie zidentyfikować możliwe cofnięcia, plus przewidzieć ich siłę. Aby robić to efektywnie, potrzebujesz dogłębnej wiedzy rynkowej i doświadczenia.
Strategia 'daily pivot' jest uważana za unikalny przypadek handlu odwrotnego, ponieważ koncentruje się na kupnie i sprzedaży dziennego niżu i wyżu pullbacks/reverse.
Używanie punktów pivota
Strategia day tradingu oparta na punktach pivota może być fantastyczna do identyfikacji i działania na krytycznych poziomach wsparcia i/lub oporu. Jest to szczególnie przydatne na rynku Forex. Dodatkowo, może być używana przez traderów range-bound do identyfikacji punktów wejścia, podczas gdy traderzy trendowi i breakout mogą używać punktów pivota do zlokalizowania kluczowych poziomów, które muszą zostać przełamane, aby ruch był liczony jako breakout.
Obliczanie Punktów Pivota
Punkt pivota jest definiowany jako punkt obrotu. Do obliczenia punktu pivotowego używa się cen wyżu i niżu z poprzedniego dnia oraz ceny zamknięcia papieru wartościowego.
Zauważ, że jeśli obliczasz punkt pivotowy używając informacji o cenie z relatywnie krótkiego przedziału czasowego, dokładność jest często ograniczona.
Więc, jak obliczyć punkt pivota?
- Centralny punkt pivota (P) = (High + Low + Close) / 3
Możesz następnie obliczyć poziomy wsparcia i oporu używając punktu pivota. Aby to zrobić, musisz użyć następujących formuł:
- Pierwszy Opór (R1) = (2*P) – Low
- Pierwsze Wsparcie (S1) = (2*P) – High
Drugi poziom wsparcia i oporu jest następnie obliczany w następujący sposób:
- Second Resistance (R2) = P + (R1-S1)
- Second Support (S2) = P – (R1- S1)
Zastosowanie
W przypadku zastosowania na przykład na rynku FX, można zauważyć, że zakres handlowy dla sesji często ma miejsce pomiędzy punktem pivot a pierwszym poziomem wsparcia i oporu. Jest to spowodowane tym, że duża liczba handlowców gra w tym zakresie.
Warto również zauważyć, że jest to jeden z systemów & metod, które mogą być stosowane również do indeksów. Na przykład, może to pomóc w stworzeniu skutecznej strategii S&P day trading.
Limit Your Losses
Jest to szczególnie ważne, jeśli używasz depozytu zabezpieczającego. Wymagania dla których są zazwyczaj wysokie dla day traderów. Kiedy handlujesz na depozycie zabezpieczającym, jesteś coraz bardziej podatny na ostre ruchy cen. Tak, oznacza to potencjał większego zysku, ale oznacza to również możliwość znacznych strat. Na szczęście, możesz zastosować stop-loss.
Stop-loss kontroluje ryzyko za Ciebie. W krótkiej pozycji, możesz umieścić stop-loss powyżej ostatniego wyżu, dla długich pozycji możesz umieścić go poniżej ostatniego niżu. Możesz również uzależnić go od zmienności.
Na przykład, cena akcji porusza się o £0.05 na minutę, więc umieszczasz stop-loss £0.15 od swojego zlecenia wejścia, pozwalając mu się wahać (miejmy nadzieję, że w oczekiwanym kierunku).
Jedną z popularnych strategii jest ustawienie dwóch stop-lossów. Po pierwsze, umieszczasz fizyczne zlecenie stop-loss na określonym poziomie cenowym. Będzie to największy kapitał, na którego stratę możesz sobie pozwolić. Po drugie, tworzysz mentalny stop-loss. Umieść go w punkcie, w którym twoje kryteria wejścia zostaną naruszone. Więc jeśli transakcja zrobi nieoczekiwany zwrot, zrobisz szybkie wyjście.
Strategie handlu Forex
Strategie Forex są ryzykowne z natury, ponieważ musisz zgromadzić zyski w krótkim czasie. Możesz zastosować każdą z powyższych strategii na rynku forex, lub możesz zobaczyć naszą stronę forex dla szczegółowych przykładów strategii.
Strategie handlu kryptowalutami
Ekscytujący i nieprzewidywalny rynek kryptowalut oferuje wiele możliwości dla włączonego daytradera. Nie musisz rozumieć skomplikowanego technicznego składu bitcoina czy ethereum, ani też nie musisz mieć długoterminowego poglądu na ich rentowność. Po prostu użyj prostych strategii, aby czerpać zyski z tego zmiennego rynku.
Aby znaleźć strategie specyficzne dla kryptowalut, odwiedź naszą stronę poświęconą kryptowalutom.
Strategie handlu na rynku stocków
Strategie day tradingu na rynku akcji opierają się na wielu tych samych zasadach przedstawionych na tej stronie i możesz użyć wielu z nich przedstawionych powyżej. Poniżej jednak znajduje się konkretna strategia, którą możesz zastosować na rynku akcji.
Krzyżowanie średnich kroczących
Będziesz potrzebował trzech linii średnich kroczących:
- Jedna ustawiona na 20 okresów – To jest Twoja szybka średnia krocząca
- Jedna ustawiona na 60 okresów – To jest Twoja wolna średnia krocząca
- Jedna ustawiona na 100 okresów – To jest Twój wskaźnik trendu
Jest to jedna ze strategii średnich kroczących, która generuje sygnał kupna, kiedy szybka średnia krocząca przecina się z wolną średnią kroczącą. Sygnał sprzedaży jest generowany po prostu wtedy, kiedy szybka średnia krocząca przecina się poniżej wolnej średniej kroczącej.
Więc otwierasz pozycję, kiedy linia średniej kroczącej przecina się w jednym kierunku i zamykasz pozycję, kiedy przecina się z powrotem w przeciwną stronę.
Jak możesz ustalić, że na pewno jest trend? Wiesz, że trend jest włączony, jeśli słupek ceny pozostaje powyżej lub poniżej linii 100-okresowej.
Po więcej informacji na temat strategii akcji, zobacz naszą stronę Akcje i udziały.
Strategie zakładów rozproszonych
Zakłady rozproszone pozwalają Ci spekulować na ogromnej liczbie światowych rynków bez posiadania aktywów. Dodatkowo, strategie są stosunkowo proste.
Jeśli chcesz zobaczyć niektóre z najlepszych strategii day tradingu, zobacz naszą stronę o spread bettingu.
Strategie CFD
Opracowanie skutecznej strategii day tradingu może być skomplikowane. Jednakże, zdecyduj się na instrument taki jak CFD, a Twoja praca może być nieco łatwiejsza.
CFD dotyczą różnicy między miejscem wejścia i wyjścia z transakcji. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ich popularności. Dzieje się tak dlatego, że można zyskać, gdy aktywo bazowe porusza się w stosunku do zajętej pozycji, bez konieczności posiadania aktywa bazowego.
Dla specyficznych dla CFD wskazówek i strategii day tradingu, zobacz naszą stronę CFD.
Różnice regionalne
Różne rynki przynoszą różne możliwości i przeszkody do pokonania. Strategie daytradingowe dla rynku indyjskiego mogą nie być tak skuteczne, gdy zastosujesz je w Australii. Na przykład, niektóre kraje mogą być nieufne w stosunku do wiadomości, więc rynek może nie reagować w ten sam sposób, w jaki oczekiwałbyś od niego w kraju.
Regulacje są kolejnym czynnikiem do rozważenia. Strategie indyjskie mogą być dostosowane do konkretnych zasad, takich jak wysokie minimalne salda kapitału na rachunkach depozytowych. Tak więc skorzystaj z Internetu i sprawdź, czy niejasne przepisy nie będą miały wpływu na Twoją strategię, zanim postawisz swoje ciężko zarobione pieniądze na linii.
Możesz również odkryć, że różne kraje mają różne luki podatkowe, przez które możesz przeskoczyć. Jeśli masz siedzibę na Zachodzie, ale chcesz zastosować swoje normalne strategie daytradingowe na Filipinach, musisz najpierw odrobić pracę domową.
Jaki rodzaj podatku będziesz musiał zapłacić? Czy będziesz musiał płacić go za granicą i/lub w kraju? Marginalne różnice podatkowe mogą mieć znaczący wpływ na twoje zyski na koniec dnia.
Zarządzanie ryzykiem
Stop-loss
Strategie, które działają biorą pod uwagę ryzyko. Jeśli nie zarządzasz ryzykiem, stracisz więcej niż możesz sobie pozwolić i wypadniesz z gry zanim się zorientujesz. Dlatego właśnie zawsze powinieneś używać stop-loss.
Cena może wyglądać tak, jakby poruszała się w kierunku, na który liczyłeś, ale w każdej chwili może się odwrócić. Stop-loss pozwoli Ci kontrolować to ryzyko. Wyjdziesz z transakcji i poniesiesz tylko minimalną stratę, jeśli aktywa lub zabezpieczenia nie zostaną zrealizowane.
Oszczędni traderzy zazwyczaj nie ryzykują więcej niż 1% swojego salda na pojedynczej transakcji. Więc jeśli masz £27,500 na swoim koncie, możesz zaryzykować do £275 na jedną transakcję.
Wielkość pozycji
To pozwoli Ci również wybrać idealny rozmiar pozycji. Wielkość pozycji to liczba akcji branych na pojedynczą transakcję. Weź różnicę pomiędzy ceną wejścia i stop-loss. Na przykład, jeśli twój punkt wejścia wynosi £12, a twój stop-loss wynosi £11.80, wtedy twoje ryzyko wynosi £0.20 za akcję.
Aby dowiedzieć się ile transakcji możesz wziąć w jednej transakcji, podziel £275 przez £0.20. Możesz zająć pozycję o wielkości do 1 375 akcji. To jest maksymalna pozycja, którą możesz zająć, aby trzymać się limitu ryzyka 1%.
Sprawdź również, czy jest wystarczająca ilość akcji/aktywów, aby zaabsorbować wielkość pozycji, której używasz. Dodatkowo, pamiętaj, że jeśli zajmiesz pozycję zbyt dużą jak na rynek, możesz napotkać poślizg na wejściu i stop-loss.
Metody nauki
Wideo
Każdy uczy się w inny sposób. Na przykład, dla niektórych najbardziej użyteczne będą filmy wideo dotyczące strategii daytradingowych. Dlatego też wielu brokerów oferuje obecnie wiele rodzajów strategii day tradingowych w postaci łatwych do wykonania filmów szkoleniowych. Odwiedź ich sekcję nauki i zasobów, aby zobaczyć, co jest w ofercie.
Blogi
Jeśli szukasz najlepszych strategii day tradingu, które działają, czasami blogi online są miejscem, do którego powinieneś się udać. Często są one darmowe, można się na nich nauczyć wewnętrznych strategii dziennych i nie tylko, od doświadczonych traderów. Na dodatek, blogi są często świetnym źródłem inspiracji.
Forumy
Niektórzy ludzie najlepiej uczą się na forach. Dzieje się tak dlatego, że możesz komentować i zadawać pytania. Dodatkowo, często można znaleźć metody daytradingu tak proste, że każdy może ich użyć. Jednakże, z powodu ograniczonej przestrzeni, zwykle dostajesz tylko podstawy strategii day tradingowych. Tak więc, jeśli szukasz bardziej dogłębnych technik, możesz rozważyć alternatywne narzędzie do nauki.
PDFy
Jeśli chcesz szczegółową listę najlepszych strategii day tradingowych, PDFy są często fantastycznym miejscem. Ich pierwszą zaletą jest to, że są łatwe do naśladowania. Możesz mieć je otwarte, gdy próbujesz podążać za instrukcjami na swoich własnych wykresach świecowych.
Inną korzyścią jest to, jak łatwo je znaleźć. Na przykład, można znaleźć dzień strategii handlowych przy użyciu wzorców price action PDF do pobrania z szybkim google. Mogą one być również bardzo specyficzne. Tak więc, znalezienie konkretnych towarów lub forex PDF jest stosunkowo proste.
Dodatkowo, można zauważyć, że są one skierowane do handlowców na wszystkich poziomach doświadczenia. Stąd można znaleźć PDF-y dla początkujących i PDF-y dla zaawansowanych. Możesz nawet znaleźć opcje specyficzne dla danego kraju, takie jak wskazówki i strategie day tradingu dla Indii PDF.
Książki
Powiedziawszy to, PDF po prostu nie pójdzie na poziom szczegółowości, który wiele książek będzie. Poniższe książki oferują szczegółowe przykłady strategii intraday. Są one łatwe do naśladowania i zrozumienia, co czyni je również idealnymi dla początkujących.
- The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategy For Trading Futures, Stocks, ETFs and Forex, Mark Hodge
- How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology, Ross Cameron
- Intra-Day Trading Strategies: Proven Steps to Trading Profits, Jeff Cooper
- The Complete Guide to Day Trading: Praktyczny podręcznik od profesjonalnego trenera Day Tradingu, Markus Heitkoetter
- Kreator Tradingu Akcjami: Advanced Short-Term Trading Strategies, Tony Oz
Więc, książki i ebooki dotyczące strategii day tradingu mogą poważnie pomóc w zwiększeniu Twojej wydajności handlowej. Jeśli chcesz więcej najlepszych lektur, zobacz naszą stronę z książkami.
Kursy online
Inni ludzie uznają interaktywne i zorganizowane kursy za najlepszy sposób nauki. Na szczęście istnieje obecnie wiele miejsc online, które oferują takie usługi. Możesz znaleźć kursy na temat strategii day tradingowych dla towarów, gdzie możesz zostać przeprowadzony przez strategię dla ropy naftowej. Alternatywnie, możesz znaleźć day trading FTSE, luki i strategie hedgingowe.
Trading For A Living
Jeśli chcesz spakować się do dziennej pracy i zacząć day trading dla życia, to masz przed sobą wymagającą, ale ekscytującą podróż. Będziesz musiał opanować zaawansowane strategie, jak również skuteczne strategie zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. Dyscyplina i opanowanie emocji są niezbędne.
Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę 'trading for a living'.
Słowo końcowe
Twoje zyski na koniec dnia będą w dużej mierze zależały od strategii, które zastosujesz. Warto więc pamiętać, że często to właśnie prosta strategia okazuje się skuteczna, niezależnie od tego, czy interesuje Cię złoto, czy NSE.
Pamiętaj również, że analiza techniczna powinna odgrywać ważną rolę w zatwierdzaniu Twojej strategii. Ponadto, nawet jeśli zdecydujesz się na strategie wczesnego wejścia lub końca dnia, kontrola ryzyka jest niezbędna, jeśli chcesz nadal mieć gotówkę w banku na koniec tygodnia. Wreszcie, rozwijanie strategii, która działa dla Ciebie wymaga praktyki, więc bądź cierpliwy.