Estratégias de negociação de um dia são essenciais quando se procura capitalizar sobre movimentos de preços pequenos e frequentes. Uma estratégia consistente e eficaz baseia-se numa análise técnica aprofundada, utilizando gráficos, indicadores e padrões para prever os movimentos futuros de preços. Esta página dar-lhe-á uma descrição completa das estratégias de negociação para principiantes, trabalhando até estratégias avançadas, automatizadas e mesmo específicas de activos.
Também delineará algumas diferenças regionais a ter em conta, bem como apontando-lhe na direcção de alguns recursos úteis. No entanto, em última análise, terá de encontrar uma estratégia de negociação diária que se adeqúe ao seu estilo e requisitos específicos de negociação.
Também, assegure a sua escolha de estratégias de negociação diárias baseadas em estratégias de corretagem. Irá querer coisas como;
- Excelente velocidade de execução da negociação,
- Dados de acção de preço ( + Nível 2 se possível)
- Capacidade de negociação directa a partir de gráficos,
- Automatização da negociação,
- Parar perdas e tomar ordens de lucro
- Etc etc.
Visitar a página dos corretores para garantir que tem o parceiro comercial certo no seu corretor.
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Logo de AvatradeEstratégias de negociação para principiantes
Antes de ficar atolado num mundo complexo de indicadores altamente técnicos, concentre-se nas bases de uma estratégia de negociação de um dia simples. Muitos cometem o erro de pensar que é necessária uma estratégia altamente complicada para ter sucesso intradiário, mas muitas vezes quanto mais simples, mais eficaz.
The Basics
Incorporar os elementos inestimáveis abaixo na sua estratégia.
- Gestão de dinheiro – Antes de começar, sente-se e decida o quanto está disposto a arriscar. Tenha em mente que os comerciantes mais bem sucedidos não colocarão mais de 2% do seu capital em risco por negócio. Tem de se preparar para algumas perdas se quiser estar por perto quando os ganhos começarem a rolar em.
- Gestão de tempo – Não espere ganhar uma fortuna se atribuir apenas uma ou duas horas por dia à negociação. Precisa de monitorizar constantemente os mercados e estar atento a oportunidades comerciais.
- Comece pequeno – Enquanto encontra os seus pés, mantenha-se num máximo de três acções durante um único dia. É melhor ficar realmente bom com alguns do que ser mediano e não ganhar dinheiro com cargas.
- Educação – Compreender as complexidades do mercado não é suficiente, também é preciso manter-se informado. Assegure-se de se manter actualizado com as notícias do mercado e quaisquer eventos que possam ter impacto no seu património, tais como uma mudança na política económica. Pode encontrar uma riqueza de recursos financeiros e empresariais online que o manterá informado.
- Consistência – É mais difícil do que parece manter as emoções à distância quando se tem cinco cafés e se está a olhar para o ecrã há horas. É preciso deixar a matemática, a lógica e a sua estratégia guiá-lo, não os nervos, o medo, ou a ganância.
- Tempo – O mercado tornar-se-á volátil quando abrir todos os dias e, embora os comerciantes experientes possam ser capazes de ler os padrões e lucrar, deve aguardar o seu tempo. Por isso, aguarde os primeiros 15 minutos, ainda tem horas pela frente.
- Conta demo – Uma ferramenta indispensável para qualquer principiante, mas também o melhor lugar para fazer um backtest ou experimentar estratégias novas, ou refinadas, para comerciantes avançados. Muitas contas demo são ilimitadas, pelo que não há restrições de tempo.
Componentes Todas as necessidades de estratégia
Se pretende estratégias automatizadas de negociação diária, ou tácticas iniciantes e avançadas, terá de ter em conta três componentes essenciais; volatilidade, liquidez e volume. Se quiser ganhar dinheiro com pequenos movimentos de preços, é vital escolher o stock certo. Estes três elementos ajudá-lo-ão a tomar essa decisão.
- Liquidez – Isto permite-lhe entrar e sair rapidamente das negociações a um preço atractivo e estável. As estratégias de produtos líquidos, por exemplo, concentrar-se-ão no ouro, petróleo bruto e gás natural.
- Volatilidade – Isto indica-lhe a sua gama de lucros potenciais. Quanto maior for a volatilidade, maior será o lucro ou perda que poderá obter. O mercado de moedas criptográficas é um desses exemplos bem conhecidos pela alta volatilidade.
- Volume – Esta medida dir-lhe-á quantas vezes o stock/activo foi negociado dentro de um determinado período de tempo. Para comerciantes diurnos, isto é mais conhecido como “volume médio diário de negociação”. O volume elevado diz-lhe que há um interesse significativo no activo ou título. Um aumento no volume é frequentemente um indicador de um salto de preço para cima ou para baixo, aproxima-se rapidamente.
5 Estratégias de negociação diária
Breakout
Estratégias de breakout centram-se quando o preço limpa um nível especificado no seu gráfico, com aumento de volume. O comerciante de breakout entra numa posição longa após a quebra do activo ou do título acima da resistência. Alternativamente, entra numa posição curta quando o activo quebra abaixo da resistência.
Depois de um activo ou título negociar para além da barreira de preço especificada, a volatilidade geralmente aumenta e os preços tenderão frequentemente na direcção da quebra.
É preciso encontrar o instrumento certo para negociar. Ao fazer isto, tenha em mente os níveis de apoio e resistência do activo. Quanto mais frequentemente o preço atinge estes pontos, mais validados e importantes se tornam.
Pontos de entrada
Esta parte é agradável e directa. Os preços fixados para fechar e acima dos níveis de resistência requerem uma posição de baixa. Os preços definidos para fechar e abaixo de um nível de apoio necessitam de uma posição em alta.
Planear as suas saídas
Utilizar o desempenho recente do activo para estabelecer um objectivo de preço razoável. A utilização de padrões gráficos tornará este processo ainda mais preciso. É possível calcular a média das oscilações recentes dos preços para criar um objectivo. Se a oscilação do preço médio tiver sido de 3 pontos nas últimas várias oscilações de preços, este seria um alvo sensato. Uma vez atingido esse objectivo, pode sair do comércio e desfrutar do lucro.
Scalping
Uma das estratégias mais populares é o escalpe. É particularmente popular no mercado cambial, e parece capitalizar sobre alterações minúsculas de preços. A força motriz é a quantidade. Procurará vender assim que o comércio se tornar rentável. Esta é uma forma rápida e excitante de negociar, mas pode ser arriscada. É necessária uma elevada probabilidade de negociação para nivelar o baixo rácio risco vs recompensa.
Estar atento a instrumentos voláteis, liquidez atractiva e estar atento ao tempo. Não pode esperar pelo mercado, precisa de fechar as negociações perdidas o mais depressa possível.
Momentum
Popular entre estratégias de negociação para principiantes, esta estratégia gira em torno de actuar sobre fontes de notícias e identificar movimentos de tendência substanciais com o apoio de um volume elevado. Há sempre pelo menos um stock que se movimenta cerca de 20-30% todos os dias, pelo que há uma ampla oportunidade. Basta manter a sua posição até ver sinais de inversão e depois sair.
Alternativamente, pode desvanecer a queda do preço. Esta estratégia é simples e eficaz se for utilizada correctamente. No entanto, deve assegurar-se de que está ciente das notícias e dos anúncios de ganhos que se avizinham. Apenas alguns segundos em cada negociação farão toda a diferença para os seus lucros no final do dia.
Reversão
Embora debatida e potencialmente perigosa quando utilizada por principiantes, a negociação inversa é utilizada em todo o mundo. É também conhecida como negociação de tendências, tendência de retrocesso e uma estratégia de reversão média.
Esta estratégia desafia a lógica básica, uma vez que se pretende negociar contra a tendência. É preciso ser capaz de identificar com precisão possíveis recuos, além de prever a sua força. Para o fazer eficazmente, é necessário um conhecimento profundo do mercado e experiência.
A estratégia de ‘pivot diário’ é considerada um caso único de negociação inversa, pois centra-se na compra e venda de ‘pullbacks/reversão’ diários baixos e altos.
Usar Pontos de Pivot
Uma estratégia de pontos de pivot de negociação de dia pode ser fantástica para identificar e agir em níveis críticos de apoio e/ou resistência. É particularmente útil no mercado cambial. Além disso, pode ser utilizada por negociadores com limites de variação para identificar pontos de entrada, enquanto os negociadores de tendência e de breakout podem utilizar pontos pivot para localizar níveis chave que precisam de ser quebrados para um movimento contar como breakout.
Calcular Pontos de Pivot
Um ponto pivot é definido como um ponto de rotação. Utiliza-se os preços da alta e baixa do dia anterior, mais o preço de fecho de um título para calcular o ponto pivot.
Nota que se calcular um ponto pivot utilizando informações sobre preços a partir de um período de tempo relativamente curto, a precisão é frequentemente reduzida.
Então, como se calcula um ponto pivot?
- li>Central Pivot Point (P) = (Alto + Baixo + Fechar) / 3
P>Pode então calcular os níveis de suporte e resistência utilizando o ponto pivot. Para o fazer terá de utilizar as seguintes fórmulas:
- First Resistance (R1) = (2*P) – Low
- First Support (S1) = (2*P) – High
O segundo nível de suporte e resistência é então calculado como se segue:
- Segundo nível de resistência (R2) = P + (R1-S1)
- Segundo nível de suporte (S2) = P – (R1- S1)
Aplicação
Quando aplicado ao mercado FX, por exemplo, encontrará a gama de negociação para a sessão frequentemente ocorre entre o ponto pivot e o primeiro nível de suporte e resistência. Isto porque um elevado número de traders joga esta gama.
É também digno de nota, este é um dos sistemas & métodos que também podem ser aplicados aos índices. Por exemplo, pode ajudar a formar um S&P day trading strategy.
Limit Your Losses
Isto é particularmente importante se estiver a usar margem. Os requisitos para os quais são normalmente elevados para comerciantes diurnos. Quando se negoceia com margem é cada vez mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. Sim, isto significa o potencial de maior lucro, mas também significa a possibilidade de perdas significativas. Felizmente, pode empregar stop-losses.
O stop-loss controla o seu risco para si. Numa posição curta, pode colocar um stop-loss acima de uma alta recente, para posições longas pode colocá-lo abaixo de uma baixa recente. Pode também torná-la dependente da volatilidade.
Por exemplo, o preço de uma acção move-se em £0,05 por minuto, pelo que pode colocar um stop-loss £0,15 longe da sua ordem de entrada, permitindo-lhe oscilar (esperançosamente na direcção esperada).
Uma estratégia popular é estabelecer duas stop-losses. Em primeiro lugar, coloca-se uma ordem stop-loss física a um nível de preço específico. Este será o maior capital que se pode dar ao luxo de perder. Em segundo lugar, cria-se uma ordem de stop-losses mentais. Coloque-a no ponto em que os seus critérios de entrada são violados. Assim, se o comércio fizer uma volta inesperada, fará uma saída rápida.
Forex Trading Strategies
Forex Strategies são arriscadas por natureza, uma vez que precisa de acumular os seus lucros num curto espaço de tempo. Pode aplicar qualquer uma das estratégias acima ao mercado forex, ou pode ver a nossa página forex para exemplos detalhados de estratégias.
Estratégias de Negociação de moeda criptográfica
O excitante e imprevisível mercado de moeda criptográfica oferece muitas oportunidades para o negociador de dia ligado. Não é necessário compreender a complexa composição técnica do bitcoin ou do etéreo, nem ter uma visão a longo prazo sobre a sua viabilidade. Basta usar estratégias simples para lucrar com este mercado volátil.
Para encontrar estratégias específicas de moeda criptográfica, visite a nossa página de moeda criptográfica.
Estratégias de Negociação de Acções
Estratégias de negociação de dia para acções baseiam-se em muitos dos mesmos princípios delineados ao longo desta página, e pode usar muitas das estratégias delineadas acima. No entanto, abaixo está uma estratégia específica que pode aplicar ao mercado de acções.
Moving Average Crossover
Necessitará de três linhas de média móvel:
- Uma definida em 20 períodos – Esta é a sua média móvel rápida
- Uma definida em 60 períodos – Esta é a sua média móvel lenta
- Uma definida em 100 períodos – Este é o seu indicador de tendência
Esta é uma das estratégias de média móvel que gera um sinal de compra quando a média móvel rápida se cruza para cima e sobre a média móvel lenta. Um sinal de venda é gerado simplesmente quando a média móvel rápida se cruza abaixo da média móvel lenta.
Então, Irá abrir uma posição quando a linha média móvel se cruza numa direcção e fechará a posição quando se cruzar para trás na direcção oposta.
Como pode estabelecer definitivamente uma tendência? Sabe que a tendência está ligada se a barra de preços se mantiver acima ou abaixo da linha de 100 períodos.
Para mais informações sobre estratégias de acções, consulte a nossa página de Acções e Acções.
Estratégias de Apostas de Espalhamento
As apostas de Espalhamento permitem-lhe especular num grande número de mercados globais sem nunca possuir realmente o activo. Além disso, as estratégias são relativamente simples.
Se quiser ver reveladas algumas das melhores estratégias de day trading, consulte a nossa página de apostas de spread.
CFD Strategies
Desenvolver uma estratégia de day trading eficaz pode ser complicado. Contudo, optar por um instrumento como um CFD e o seu trabalho pode ser um pouco mais fácil.
CFDs estão preocupados com a diferença entre onde uma negociação é entrada e saída. Nos últimos anos, a sua popularidade tem vindo a aumentar. Isto porque pode lucrar quando o activo subjacente se move em relação à posição tomada, sem nunca ter de possuir o activo subjacente.
Para dicas e estratégias específicas de negociação diária de CFD, consulte a nossa página de CFD.
Diferenças regionais
Diferentes mercados vêm com diferentes oportunidades e obstáculos a ultrapassar. As estratégias de day trading para o mercado indiano podem não ser tão eficazes quando as aplica na Austrália. Por exemplo, alguns países podem desconfiar das notícias, pelo que o mercado pode não reagir da mesma forma que seria de esperar que eles voltassem para casa.
Os regulamentos são outro factor a considerar. As estratégias indianas podem ser feitas à medida para se enquadrarem em regras específicas, tais como elevados saldos mínimos de capital próprio nas contas de margem. Por isso, entre em linha e verifique os regulamentos obscuros não terá impacto na sua estratégia antes de pôr em risco o seu dinheiro ganho com muito esforço.
Pode também encontrar diferentes países com diferentes escapatórias fiscais para saltar por cima. Se estiver baseado no Ocidente mas quiser aplicar as suas estratégias normais de comércio diário nas Filipinas, precisa de fazer primeiro o seu trabalho de casa.
Que tipo de imposto terá de pagar? Terá de o pagar no estrangeiro e/ou a nível interno? As dissemelhanças fiscais marginais podem ter um impacto significativo nos seus lucros no final do dia.
Gestão de risco
Parar-perdas
Estratégias que funcionam tendo em conta o risco. Se não gerir o risco, perderá mais do que pode e estará fora do jogo antes de dar por isso. É por isso que deve sempre utilizar um stop-loss.
O preço pode parecer que está a ir na direcção que esperava, mas pode inverter-se a qualquer momento. Um stop-loss controlará esse risco. Sairá da negociação e só incorrerá numa perda mínima se o activo ou segurança não passar.
Os negociantes experientes não costumam arriscar mais de 1% do saldo da sua conta numa única negociação. Assim, se tiver £27.500 na sua conta, pode arriscar até £275 por negociação.
Posição de tamanho
P>Posição de tamanho perfeito. O tamanho da posição é o número de acções tomadas numa única transacção. Tome a diferença entre os seus preços de entrada e stop-loss. Por exemplo, se o seu ponto de entrada for £12 e a sua stop-loss for £11,80, então o seu risco é £0,20 por acção.
Agora para descobrir quantas transacções pode assumir numa única transacção, divida £275 por £0,20. Pode assumir um tamanho de posição de até 1.375 acções. Esta é a posição máxima que pode tomar para se manter no seu limite de risco de 1%.
Também, verifique se há volume suficiente na acção/activo para absorver o tamanho da posição que utiliza. Além disso, tenha em mente que se tomar um tamanho de posição demasiado grande para o mercado, poderá encontrar um deslizamento na sua entrada e stop-loss.
Métodos de aprendizagem
Vídeos
Todos aprendem de formas diferentes. Por exemplo, alguns encontrarão vídeos de estratégias de comércio diário mais úteis. É por isso que vários corretores oferecem agora numerosos tipos de estratégias de day trading em vídeos de formação fáceis de seguir. Vá à sua secção de aprendizagem e recursos para ver o que está em oferta.
Blogs
Se procura as melhores estratégias de day trading que funcionam, por vezes os blogs online são o local a visitar. Muitas vezes gratuitos, é possível aprender estratégias de dia dentro e mais com comerciantes experientes. Além disso, os blogs são frequentemente uma grande fonte de inspiração.
Forums
algumas pessoas aprenderão melhor com os fóruns. Isto é porque pode comentar e fazer perguntas. Além disso, é frequente encontrar métodos de comércio diurno tão fáceis de utilizar por qualquer pessoa. No entanto, devido ao espaço limitado, normalmente só se obtêm os princípios básicos das estratégias de day trading. Assim, se estiver à procura de técnicas mais aprofundadas, poderá querer considerar uma ferramenta de aprendizagem alternativa.
PDFs
Se quiser uma lista detalhada das melhores estratégias de day trading, os PDFs são muitas vezes um sítio fantástico para ir. O seu primeiro benefício é que são fáceis de seguir. Pode tê-los abertos enquanto tenta seguir as instruções nos seus próprios gráficos de velas.
Outro benefício é a facilidade com que são fáceis de encontrar. Por exemplo, pode encontrar um dia de estratégias de negociação usando padrões de acção de preços em PDF, descarregando um google rápido. Podem também ser muito específicos. Assim, encontrar PDFs específicos de mercadorias ou forex é relativamente simples.
Além disso, descobrirá que são orientados para comerciantes de todos os níveis de experiência. Por conseguinte, pode encontrar para principiantes PDFs e PDFs avançados. Pode até encontrar opções específicas para cada país, tais como dicas e estratégias de negociação diária para a Índia PDFs.
Livros
Having disse que, um PDF simplesmente não vai entrar no nível de detalhe que muitos livros vão. Os livros abaixo oferecem exemplos detalhados de estratégias intradiárias. Ser fácil de seguir e compreender também os torna ideais para principiantes.
- The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategy For Trading Futures, Stocks, ETFs e Forex, Mark Hodge
- How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology, Ross Cameron
- Intra-Day Trading Strategies: Passos Comprovados para Lucros de Negociação, Jeff Cooper
- O Guia Completo de Negociação Diurna: Um Manual Prático de um Treinador de Negociação de Dia Profissional, Markus Heitkoetter
- Mágico de Negociação de Acções: Advanced Short-Term Trading Strategies, Tony Oz
Assim, os livros de estratégias de day trading e livros electrónicos podem ajudar seriamente a melhorar o seu desempenho comercial. Se desejar mais leituras de topo, consulte a nossa página de livros.
Cursos em linha
Outras pessoas encontrarão cursos interactivos e estruturados a melhor maneira de aprender. Felizmente, existe agora uma gama de lugares online que oferecem tais serviços. Poderá encontrar cursos sobre estratégias de comércio diário de mercadorias, onde poderá ser percorrido através de uma estratégia de petróleo bruto. Alternativamente, pode encontrar estratégias de day trading FTSE, gap, e hedging.
Trading For A Living
Se está à procura de empacotar o day job e começar o day trading para viver, então tem uma viagem desafiante mas excitante pela frente. Terá de envolver-se em estratégias avançadas, bem como em estratégias eficazes de gestão de risco e dinheiro. Disciplina e um domínio firme das suas emoções são essenciais.
Para mais informações, visite a nossa página ‘trading for a living’.
Final Word
Os seus lucros no final do dia dependerão enormemente das estratégias que empregar. Portanto, vale a pena ter em mente que é frequentemente a estratégia simples que se revela bem sucedida, independentemente de estar interessado em ouro ou na NSE.
Também, lembre-se que a análise técnica deve desempenhar um papel importante na validação da sua estratégia. Além disso, mesmo que opte por estratégias de entrada antecipada ou de fim de dia de negociação, o controlo do risco é essencial se quiser ainda ter dinheiro no banco no final da semana. Por último, desenvolver uma estratégia que funcione para si requer prática, por isso seja paciente.