Quando se está a balançar acções, por vezes é difícil descobrir como encontrar acções que sejam lucrativas. O que é o swing trading? Leia este tutorial para descobrir o que é o swing trading, e aprender a transaccionar acções.
Aprender a transaccionar swing pode ser uma tarefa difícil. Muitas vezes, está a utilizar várias ferramentas de análise para tentar apanhar lucro ao longo de vários dias de espera. O benefício de comprar e deter ao longo de múltiplos dias é que está a poupar capital ao “negociar” menos quando comparado com o comércio diário. Contudo, existe algum risco associado à detenção de acções durante vários dias, tais como eventos noticiosos que podem ser divulgados de um dia para o outro. Dito isto, se estiver à procura de oscilar a negociação e compreender os riscos, precisa de saber como encontrar acções para oscilar a negociação.
Dependente do seu estilo de negociação, poderá querer usar um evento catalisador, análise técnica, ou análise fundamental ao realizar a devida diligência. Na sua maioria, a combinação de análise técnica e eventos catalisadores funciona bem na comunidade comercial. Antes de aprendermos como encontrar acções para o swing trade, precisamos primeiro de compreender o que é realmente o swing trading.
O que é o Swing Trading?
Swing trading é um tipo de negociação que visa basicamente aproveitar ao máximo as oportunidades de lucro a curto prazo no mercado. Os negociadores de Swing enquadram-se entre negociadores de dia e investidores buy-and-hold.
A principal diferença está no timing – a duração de tempo durante o qual o negociador de Swing mantém a sua posição. O operador de “swing” manterá a sua posição pelo menos durante a noite, enquanto o operador de dia tem limites mais apertados e fechará antes do fecho do mercado.
O trader de balanço domina a arte de se agarrar a um título durante o tempo suficiente para capturar picos de preços, e depois vende-o rapidamente antes que a tendência mude.
Lembra-te, como trader de balanço, a análise técnica é tua amiga. Os comerciantes de swing examinarão os gráficos e formularão uma estratégia única. Mas não há um tamanho único – uma estratégia pode ou não funcionar.
Pros e Cons de Swing Trading
Agora que compreenda o que é o swing trading, vejamos os seus prós e contras. Vale a pena aprender como se faz comércio de swing porque apresenta oportunidades únicas. No entanto, também tem a sua quota-parte de desafios. Vamos examinar algumas das principais vantagens e desvantagens do comércio de swing.
Pros:
- Maximize os seus ganhos a curto prazo: Swing trading ajuda a utilizar movimentos de preços a curto prazo para obter lucros máximos a curto prazo. Como o nome sugere, os comerciantes de swing utilizam as oscilações do mercado em seu proveito. O mercado está em constante mudança, e nem sempre está nas zonas de apoio e resistência. O comerciante de swing continuará a negociar dentro e fora, e espera-se que obtenha lucros ao longo do caminho.
- Pode ser mais fácil: No swing trading, pode ser relativamente fácil encontrar acções em que valha a pena investir. Há algumas coisas chave a ter em mente. A estratégia inclui frequentemente acções com maior volume e volatilidade, o que pode ajudar a apresentar mais oportunidades de lucro.
- Versatilidade e flexibilidade: Os negociantes de Swing podem utilizar vários veículos de investimento diferentes para maximizar os seus lucros e pôr à prova as suas estratégias. É possível aplicar estratégias a grupos de acções que estão agrupados em fundos, moedas criptográficas como o Bitcoin, e acções individuais, claro. Isto faz com que o swing trading seja muito versátil.
- Disponibilidade de ferramentas: Os negociantes de Swing confiam geralmente na análise técnica, e têm à sua disposição uma série de ferramentas. Existem muitas plataformas e recursos de comércio de swing, tais como formação em vídeo, aplicações móveis, e grupos online de comerciantes de swing, que podem ajudar a aumentar dramaticamente as probabilidades de obter mais lucros.
Cons:
- Necessita de tempo: O Swing trading implica manter-se actualizado sobre as condições do mercado à hora. Se estiver realmente a falar a sério, precisará de extrair tempo significativo da sua vida diária para monitorização e análise do mercado se espera tornar esta actividade lucrativa.
- Envolve riscos: O Swing trading pode ser um empreendimento muito arriscado – especialmente para aqueles que não estão habituados ao nível de risco e stress que envolve.
- Oportunidades perdidas a longo prazo: Sem dúvida, devido à própria natureza desta actividade, os comerciantes de swing podem perder qualquer oportunidade a longo prazo, uma vez que se concentram apenas no curto prazo.
- Experiência em análise técnica: Aprender a fazer swing trade pode ser um desafio porque exige que se domine a arte de interpretar gráficos e cartas e de utilizar ferramentas de análise técnica. Os comerciantes de swing terão de ser excepcionalmente bons a fazê-lo para serem capazes de tomar as decisões certas. Se existe um indivíduo que necessita mais do que qualquer outro comerciante de um conhecimento profundo de análise técnica, tem de ser o comerciante de swing.
Se quiser aprender a usar estas ferramentas para criar uma estratégia que possa prometer maiores recompensas, consulte este recurso em ferramentas de análise técnica.
Como encontrar acções para o Swing Trade
A primeira coisa que quer fazer é ver se há algum evento futuro, tal como ganhos. Pode fazer isto indo ao website da empresa, ou EarningsWhispers. A seguir, quer ver se há alguns eventos noticiosos. Geralmente, um catalisador ajudará as acções a movimentar-se.
algumas dicas rápidas:
- Vai querer começar o seu dia de negociação mais cedo e verificar as notícias da empresa. Muitas plataformas de negociação têm notícias incorporadas, por isso certifique-se de que a sua também o faz antes de prosseguir.
- Se não tiver acesso a isto, então pode verificar a CNBC, Bloomberg, e Finviz. Além disso, os negociadores de balanço também olharão para os ficheiros da SEC,.
- Você precisa de estar atento às notícias gerais do mercado, tais como eventos políticos e económicos.
- Os negociantes de Swing usam tipicamente a análise técnica básica da Análise Técnica em Day Trading para detectar potenciais negócios, e se houver um catalisador positivo para suportar um padrão de alta, poderá aumentar a probabilidade de o negócio ser bem sucedido.
Além disso, pode julgar as acções com base em certos critérios, tais como:
- Liquidez: As acções com elevada liquidez têm tipicamente spreads bid-ask mais baixos, resultando num menor risco de perda. O seu volume mínimo diário é relativamente arbitrário, mas 500.000 acções por dia é considerado bastante razoável.
- Correlações e volatilidade: Verifique as acções líderes de sector ou os principais índices de mercado para determinar quais as acções que têm correlações elevadas com elas. Além disso, as acções altamente voláteis são mais susceptíveis de se separarem da gama de negociação, permitindo-lhe obter mais lucros.
- Reliabilidade: Os negociantes de Swing tendem a gravitar em direcção às acções que negoceiam em padrões, porque são aparentemente mais fiáveis. Da mesma forma, as acções das empresas que fazem regularmente as notícias durante as horas de negociação têm uma maior probabilidade de saltar para fora da gama de negociação, criando um bom ponto de entrada para uma negociação.
- Número de criadores de mercado: Os criadores de mercado aumentam a liquidez e facilitam as transacções, mantendo as acções. Muitas vezes, criam tendências, dirigindo fluxos de fundos que têm impacto no movimento de uma acção. Os comerciantes de Swing gravitam frequentemente em direcção às acções com pelo menos alguns criadores de mercado para que possam interpretar as pistas que deixam para trás.
Análise Técnica
Se não tiver acesso a um screener através da sua plataforma de negociação, poderia usar Finviz em vez disso. Por exemplo, digamos que encontra a compra de acções acima da média móvel simples de 200 dias, e a negociação num canal ascendente, funciona bem para a negociação swing. Poderia facilmente fazê-lo utilizando a ferramenta gratuita de Finviz.
Na maior parte dos casos, negociamos acções de centavos de dólar, bem como acções de baixo valor.
Agora, tenha em mente, nem todas as acções de centavos são criadas de forma igual. Muitos comerciantes preferem encontrar os que negoceiam em Nasdaq ou NYSE. Não é muito difícil aprender a negociar acções de cêntimos se souber o que procurar.
Exemplos de como encontrar acções para transaccionar
Agora, a chave é encontrar o que funciona melhor para si, e aprender a encontrar acções para transaccionar ao longo do tempo. Se é um comerciante técnico, ajuda olhar para padrões técnicos todas as noites, e ver quais os que estão prontos a recuperar ou a rebentar.
Gosto de procurar acções que tenham sido grandes, e puxadas para trás, dando outra entrada potencial. Muitas vezes, vou procurar isto na minha plataforma de negociação e olhar para o gráfico para ver se se encaixa na minha configuração. Por exemplo, aqui está um olhar para alguns dos meus planos de negociação:
- BLNK – Tenho estado à espera de um puxão de volta para balançar este. Usando o mínimo de $5,31 de quarta-feira, estou à espera de uma entrada e oscilar de volta aos $6 ou talvez $7 se aquecer.
- AETI – Apanhei este na quinta-feira, e para mim correu cerca de 30%. Tirei 2/3 de desconto por cerca de $3.000 e mantive 1/3 em jogo acima do MA(200). Vou considerar adicionar 10.000 acções acima de $1,33 para uma mudança para $2ish.
Pensamentos Finais
P>A partir do momento em que se saiba como encontrar acções para transaccionar, é preciso arranjar um plano. Isso significa ter um preço de entrada especificado, preço de stop-loss, e lucro alvo. Se não tiver um plano, está a preparar-se para o fracasso. Especialmente quando está a negociar em swing, precisa de conceber um plano e gerir correctamente os riscos.
A partir daí, se executar uma negociação sobre as acções, precisa de se manter actualizado sobre qualquer notícia, e descobrir se há algum evento futuro. Finalmente, uma vez que tenha saído do negócio, deve fazer um diário e escrever se o negócio funcionou. Se não funcionou, escreva porque pensa que não funcionou e como o poderia trocar de forma diferente se da próxima vez vir o mesmo padrão. Também deve fazer uma nota para os seus negócios vencedores.
Ao rever o seu diário de negócios, poderá ver quais os negócios de swing que funcionaram melhor. Em última análise, quer aprender como encontrar acções que se ajustem ao seu estilo de negociação de swing fazendo isto.
Remmbrar, a negociação de swing não é sem riscos, mas pode certamente estar numa posição muito melhor para as gerir se souber o seu caminho em relação às ferramentas de análise técnica. Pode dar uma vista de olhos aos recursos concebidos pelos nossos especialistas em comércio, que é uma óptima maneira de dominar a arte e a ciência da análise técnica. Desta forma, pode ter a certeza de que tem as estratégias correctas, e estar pronto para enfrentar o mercado e as oportunidades que ele traz, todos os dias.