Daytrading strategieën zijn essentieel wanneer u wilt profiteren van frequente, kleine koersbewegingen. Een consistente, effectieve strategie is gebaseerd op een grondige technische analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van grafieken, indicatoren en patronen om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Deze pagina geeft u een gedetailleerd overzicht van strategieën voor beginners, van geavanceerde tot geautomatiseerde en zelfs activaspecifieke strategieën.
Het schetst ook enkele regionale verschillen waar u rekening mee moet houden, en wijst u in de richting van een aantal nuttige bronnen. Uiteindelijk zult u echter een daytrading strategie moeten vinden die past bij uw specifieke trading stijl en vereisten.
Zorg er ook voor dat uw keuze van broker past bij strategy based daytrading. U zult dingen willen zoals;
- Uitstekende handelsuitvoeringssnelheid,
- Prijsactiegegevens ( + Level 2 indien mogelijk)
- Mogelijkheid om direct vanuit grafieken te handelen,
- Handelautomatisering,
- Stopverliezen en neem winstorders
- Etc etc.
Bezoek de brokers pagina om er zeker van te zijn dat u de juiste handelspartner in uw broker heeft.
Top 3 Brokers Geschikt Voor Strategiegericht Handelen
Trading Strategies for Beginners
Voordat u verzandt in een complexe wereld van zeer technische indicatoren, concentreert u zich op de basis van een eenvoudige daytrading strategie. Velen maken de fout te denken dat je een zeer gecompliceerde strategie nodig hebt om intraday succesvol te zijn, maar vaak geldt: hoe eenvoudiger, hoe effectiever.
De basis
Verwerk de onderstaande waardevolle elementen in je strategie.
- Geldbeheer – Voordat je begint, ga zitten en bepaal hoeveel je bereid bent te riskeren. Bedenk dat de meeste succesvolle handelaren niet meer dan 2% van hun kapitaal per transactie in de waagschaal stellen. Je moet jezelf voorbereiden op een aantal verliezen als je er wilt zijn wanneer de winsten beginnen binnen te rollen.
- Time management – Verwacht niet een fortuin te verdienen als je slechts een uur of twee per dag aan de handel besteedt. Je moet de markten voortdurend in de gaten houden en op zoek zijn naar handelsmogelijkheden.
- Begin klein – Houd je, terwijl je je voeten aan het vinden bent, aan een maximum van drie aandelen gedurende één enkele dag. Het is beter om echt goed te worden in een paar dan om gemiddeld te zijn en geen geld te verdienen op ladingen.
- Onderwijs – Inzicht in de markt fijne kneepjes is niet genoeg, je moet ook op de hoogte blijven. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijven van de markt nieuws en alle gebeurtenissen die invloed hebben op uw vermogen, zoals een verschuiving in het economisch beleid. U kunt een schat aan online financiële en zakelijke bronnen vinden die u op de hoogte houden.
- Consistentie – Het is moeilijker dan het lijkt om emoties op afstand te houden als je vijf koffie’s op hebt en je al uren naar het scherm zit te staren. Je moet je laten leiden door wiskunde, logica en je strategie, niet door zenuwen, angst of hebzucht.
- Timing – De markt zal volatiel worden wanneer deze elke dag opent en terwijl ervaren daghandelaren in staat kunnen zijn om de patronen te lezen en winst te maken, moet je je tijd afwachten. Dus hou je de eerste 15 minuten in, je hebt nog uren voor de boeg.
- Demo Account – Een must-have tool voor elke beginner, maar ook de beste plek om te backtesten of te experimenteren met nieuwe, of verfijnde, strategieën voor gevorderde handelaren. Veel demo-accounts zijn onbeperkt, dus niet tijdsgebonden.
Componenten die elke strategie nodig heeft
Of u nu op zoek bent naar geautomatiseerde daytrading strategieën, of beginner en gevorderde tactieken, u zult rekening moeten houden met drie essentiële componenten; volatiliteit, liquiditeit en volume. Als u geld wilt verdienen aan kleine koersbewegingen, is het kiezen van het juiste aandeel van vitaal belang. Deze drie elementen helpen u bij het maken van die keuze.
- Liquiditeit – Dit stelt u in staat om snel in en uit te stappen tegen een aantrekkelijke en stabiele prijs. Liquid commodity-strategieën zullen zich bijvoorbeeld richten op goud, ruwe olie en aardgas.
- Volatiliteit – Dit vertelt u uw potentiële winstbereik. Hoe groter de volatiliteit, hoe groter de winst of het verlies dat u kunt maken. De cryptocurrency-markt is zo’n voorbeeld dat bekend staat om zijn hoge volatiliteit.
- Volume – Deze meting vertelt u hoe vaak de aandelen/activa zijn verhandeld binnen een bepaalde periode van tijd. Voor daghandelaren is dit beter bekend als ‘gemiddeld dagelijks handelsvolume’. Een hoog volume vertelt u dat er aanzienlijke belangstelling is voor het activum of effect. Een toename in volume is vaak een indicator dat een prijssprong, omhoog of omlaag, snel nadert.
5 Day Trading Strategies
Breakout
Breakout strategieën draaien om het moment dat de prijs een bepaald niveau op uw grafiek passeert, met een verhoogd volume. De breakout trader neemt een long positie in nadat het aandeel of effect boven weerstand breekt.
Als een asset of effect voorbij de gespecificeerde prijsbarrière breekt, neemt de volatiliteit gewoonlijk toe en zullen de prijzen vaak in de richting van de uitbraak evolueren.
U moet het juiste instrument vinden om te handelen. Houd hierbij rekening met de steun- en weerstandsniveaus van de activa. Hoe vaker de koers deze punten heeft geraakt, hoe meer gevalideerd en belangrijk ze worden.
Entry Points
Dit deel is mooi en rechttoe rechtaan. Prijzen die sluiten en boven een weerstandsniveau liggen vereisen een bearish positie.
Plan uw exits
Gebruik de recente performance van het aandeel om een redelijk koersdoel te bepalen. Het gebruik van grafiekpatronen zal dit proces nog nauwkeuriger maken. U kunt de gemiddelde recente koersschommelingen berekenen om een koersdoel te bepalen. Als de gemiddelde prijsschommeling 3 punten is geweest over de laatste paar prijsschommelingen, zou dit een verstandig koersdoel zijn. Zodra u dat doel heeft bereikt, kunt u de trade verlaten en van de winst genieten.
Scalping
Eén van de meest populaire strategieën is scalping. Deze strategie is vooral populair op de forexmarkt en probeert in te spelen op minieme prijsveranderingen. De drijvende kracht is kwantiteit. U zult proberen te verkopen zodra de handel winstgevend wordt. Dit is een snelle en opwindende manier van handelen, maar het kan riskant zijn. U heeft een hoge handelswaarschijnlijkheid nodig om de lage risico/rendementsverhouding te compenseren.
Ben op zoek naar volatiele instrumenten, aantrekkelijke liquiditeit en wees alert op timing. Je kunt niet wachten op de markt, je moet verliezende trades zo snel mogelijk sluiten.
Momentum
Populair onder de trading strategieën voor beginners, draait deze strategie om het handelen op nieuwsbronnen en het identificeren van substantiële trending moves met de ondersteuning van een hoog volume. Er is altijd minstens één aandeel dat elke dag 20-30% beweegt, dus er zijn voldoende mogelijkheden. U houdt gewoon uw positie vast totdat u tekenen van omkering ziet en stapt dan uit.
Aternatief kunt u de koersdaling faden. Op deze manier rondt u uw koersdoel af zodra het volume begint af te nemen.
Deze strategie is eenvoudig en effectief als ze correct wordt toegepast. U moet er echter voor zorgen dat u op de hoogte bent van aankomend nieuws en winstaankondigingen. Slechts enkele seconden per transactie kunnen het verschil maken voor uw winst aan het einde van de dag.
Reverse
Hoewel er veel discussie is en het mogelijk gevaarlijk is voor beginners, wordt reverse trading over de hele wereld gebruikt. Het staat ook bekend als trend trading, pull back trending en een mean reversion strategie.
Deze strategie tart de basislogica omdat je tegen de trend in handelt. Je moet in staat zijn om nauwkeurig mogelijke pullbacks te identificeren, plus hun sterkte te voorspellen. Om dit effectief te doen heb je diepgaande marktkennis en ervaring nodig.
De ‘daily pivot’ strategie wordt beschouwd als een uniek geval van reverse trading, omdat het draait om het kopen en verkopen van de dagelijkse low en high pullbacks/reverse.
Pivot punten gebruiken
Een day trading pivot punt strategie kan fantastisch zijn voor het identificeren van en handelen op kritieke steun en/of weerstandsniveaus. Het is vooral nuttig in de forex markt. Daarnaast kan het gebruikt worden door range-gebonden traders om instapmomenten te identificeren, terwijl trend- en breakout traders pivot punten kunnen gebruiken om belangrijke niveaus te lokaliseren die moeten breken om een beweging als een breakout te laten tellen.
Berekenen van Pivot Punten
Een pivot punt wordt gedefinieerd als een rotatiepunt. U gebruikt de prijzen van de hoogste en laagste koers van de vorige dag, plus de slotkoers van een effect om het pivot punt te berekenen.
Merk op dat als u een pivot punt berekent met behulp van prijsinformatie van een relatief kort tijdsbestek, de nauwkeurigheid vaak minder wordt.
Hoe berekent u dus een pivot point?
- Centraal Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3
U kunt vervolgens steun- en weerstandsniveaus berekenen met behulp van het pivot point. Daarvoor moet u de volgende formules gebruiken:
- Eerste weerstand (R1) = (2*P) – Laag
- Eerste steun (S1) = (2*P) – Hoog
Het tweede steun- en weerstandsniveau wordt dan als volgt berekend:
- Tweede Weerstand (R2) = P + (R1-S1)
- Tweede Steun (S2) = P – (R1- S1)
Toepassing
Toegepast op de FX-markt, bijvoorbeeld, zult u merken dat de trading range voor de sessie vaak plaatsvindt tussen het pivot point en de eerste steun- en weerstandsniveaus. Dit komt omdat een groot aantal handelaren deze range bespelen.
Het is ook vermeldenswaard, dit is een van de systemen & methoden die ook kunnen worden toegepast op indexen. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het vormen van een effectieve S&P day trading strategie.
Limit Your Losses
Dit is vooral belangrijk als u margin gebruikt. De eisen daarvoor zijn meestal hoog voor daytraders. Wanneer u op marge handelt, bent u steeds kwetsbaarder voor scherpe prijsbewegingen. Ja, dit betekent het potentieel voor grotere winsten, maar het betekent ook de mogelijkheid van aanzienlijke verliezen. Gelukkig kunt u gebruik maken van stop-losses.
De stop-loss controleert uw risico voor u. In een short positie kunt u een stop-loss boven een recente high plaatsen, voor long posities kunt u deze onder een recente low plaatsen. U kunt het ook afhankelijk maken van de volatiliteit.
Bijv. een aandelenkoers beweegt met £0.05 per minuut, dus u plaatst een stop-loss £0.15 weg van uw instap order, zodat het kan schommelen (hopelijk in de verwachte richting).
Een populaire strategie is om twee stop-losses in te stellen. Ten eerste plaatst u een fysiek stop-loss order op een specifiek prijsniveau. Dit zal het grootste kapitaal zijn dat u zich kunt veroorloven te verliezen. Ten tweede, creëert u een mentale stop-loss. Plaats deze op het punt waar uw instapcriteria worden doorbroken. Dus als de handel een onverwachte wending maakt, maak je een snelle exit.
Forex Trading Strategieën
Forex strategieën zijn van nature riskant, omdat je je winst in een korte tijd moet accumuleren. U kunt elk van de bovenstaande strategieën toepassen op de forexmarkt, of u kunt onze forexpagina bekijken voor gedetailleerde strategievoorbeelden.
Cryptocurrency Trading Strategieën
De spannende en onvoorspelbare cryptocurrency markt biedt volop kansen voor de doorgewinterde daghandelaar. U hoeft de complexe technische opbouw van bitcoin of ethereum niet te begrijpen, noch hoeft u een langetermijnvisie te hebben op hun levensvatbaarheid. Gebruik gewoon eenvoudige strategieën om te profiteren van deze volatiele markt.
Om cryptocurrency-specifieke strategieën te vinden, bezoek onze cryptocurrency-pagina.
Stock Trading Strategies
Daghandelstrategieën voor aandelen vertrouwen op veel van dezelfde principes die op deze pagina worden beschreven, en u kunt veel van de hierboven beschreven strategieën gebruiken. Hieronder staat echter een specifieke strategie die u kunt toepassen op de aandelenmarkt.
Kruising van het voortschrijdend gemiddelde
U hebt drie lijnen van het voortschrijdend gemiddelde nodig:
- Een op 20 periodes – Dit is je snel voortschrijdend gemiddelde
- Een op 60 periodes – Dit is je traag voortschrijdend gemiddelde
- Een op 100 periodes – Dit is je trendindicator
Dit is een van de voortschrijdend gemiddelde strategieën die een koopsignaal genereert wanneer het snel voortschrijdend gemiddelde omhoog en over het traag voortschrijdend gemiddelde heen kruist. Een verkoop signaal wordt gegenereerd wanneer het snel voortschrijdend gemiddelde onder het traag voortschrijdend gemiddelde komt.
Dus, U opent een positie wanneer de lijn van het voortschrijdend gemiddelde in één richting kruist en u sluit de positie wanneer het in de tegenovergestelde richting terug kruist.
Hoe kan u vaststellen dat er zeker een trend is? U weet dat er een trend is als de koers boven of onder de 100-periodelijn blijft.
Voor meer informatie over aandelenstrategieën, zie onze Aandelen en aandelen pagina.
Spread Betting Strategieën
Spread betting stelt u in staat om te speculeren op een groot aantal wereldwijde markten zonder ooit daadwerkelijk eigenaar te zijn van het activum. Bovendien zijn de strategieën relatief eenvoudig.
Als u een aantal van de beste day trading strategieën wilt zien, bekijk dan onze spread betting pagina.
CFD Strategieën
Het ontwikkelen van een effectieve day trading strategie kan ingewikkeld zijn. Kies echter voor een instrument als een CFD en uw werk kan iets eenvoudiger worden.
CFD’s houden zich bezig met het verschil tussen waar een trade is ingestapt en waar hij is uitgestapt. De laatste jaren is hun populariteit sterk toegenomen. Dit komt omdat u kunt profiteren wanneer de onderliggende waarde beweegt ten opzichte van de ingenomen positie, zonder ooit de onderliggende waarde te hoeven bezitten.
Voor CFD-specifieke daytrading tips en strategieën, zie onze CFD pagina.
Regionale verschillen
Verschillende markten komen met verschillende mogelijkheden en hindernissen om te overwinnen. Daytrading strategieën voor de Indiase markt zijn misschien niet zo effectief als je ze toepast in Australië. Bijvoorbeeld, sommige landen kunnen wantrouwend zijn ten opzichte van het nieuws, zodat de markt misschien niet op dezelfde manier reageert als je thuis zou verwachten.
Regulaties zijn een andere factor om te overwegen. Indiase strategieën kunnen op maat worden gemaakt om binnen specifieke regels te passen, zoals hoge minimum aandelenbalansen op margin accounts. Ga dus online en controleer of obscure regelgeving geen invloed heeft op uw strategie voordat u uw zuurverdiende geld op het spel zet.
U kunt ook merken dat verschillende landen verschillende belastingachterpoortjes hebben waar u doorheen kunt springen. Als u in het Westen bent gevestigd, maar uw normale day trading-strategieën op de Filippijnen wilt toepassen, moet u eerst uw huiswerk doen.
Wat voor soort belasting moet u betalen? Moet u die in het buitenland en/of in eigen land betalen? Marginale verschillen in belasting kunnen een aanzienlijke impact hebben op uw winst aan het eind van de dag.
Risicobeheer
Stop-loss
Strategieën die werken, houden rekening met risico. Als je het risico niet beheerst, zul je meer verliezen dan je je kunt veroorloven en uit het spel zijn voor je het weet. Dit is waarom u altijd gebruik moet maken van een stop-loss.
De prijs lijkt misschien te bewegen in de richting die u hoopte, maar het kan elk moment omkeren. Een stop-loss controleert dat risico. U stapt uit de handel en lijdt slechts een minimaal verlies als het actief of het effect niet doorkomt.
Vaardige handelaren riskeren gewoonlijk niet meer dan 1% van hun rekeningsaldo op een enkele transactie. Dus als u £27.500 in uw account heeft, kunt u maximaal £275 per transactie riskeren.
Positiegrootte
Het zal u ook in staat stellen om de perfecte positiegrootte te selecteren. Positiegrootte is het aantal aandelen dat u inneemt bij een enkele transactie. Neem het verschil tussen uw instap- en stop-loss prijs. Bijvoorbeeld, als uw instappunt £ 12 is en uw stop-loss £ 11,80, dan is uw risico £ 0,20 per aandeel.
Nu om uit te vinden hoeveel trades u kunt nemen op een enkele transactie, deelt u £ 275 door £ 0,20. U kunt een positie innemen van maximaal 1.375 aandelen. Dat is de maximale positie die u kunt innemen om binnen uw 1% risicolimiet te blijven.
Ook moet u controleren of er voldoende volume in het aandeel/asset is om de positiegrootte die u gebruikt te absorberen. Bovendien, houd er rekening mee dat als u een positie inneemt die te groot is voor de markt, u te maken kunt krijgen met slippage bij uw entry en stop-loss.
Leermethodes
Video’s
Iedereen leert op verschillende manieren. Sommigen zullen bijvoorbeeld video’s over day trading strategieën het nuttigst vinden. Dit is de reden waarom een aantal brokers nu talrijke soorten day trading strategieën aanbieden in eenvoudig te volgen trainingsvideo’s.
Blogs
Als u op zoek bent naar de beste daytrading strategieën die werken, zijn online blogs soms de plek om naartoe te gaan. Vaak gratis, kunt u leren binnen dag strategieën en meer van ervaren handelaren. Bovendien zijn blogs vaak een geweldige bron van inspiratie.
Forums
Sommige mensen leren het beste van forums. Dit komt omdat je commentaar kunt geven en vragen kunt stellen. Bovendien vind je er vaak daytradingmethoden die zo eenvoudig zijn dat iedereen ze kan gebruiken. Echter, vanwege de beperkte ruimte, krijg je normaal gesproken alleen de basis van day trading strategieën. Dus, als u op zoek bent naar meer diepgaande technieken, kunt u een alternatief leermiddel overwegen.
PDF’s
Als u een gedetailleerde lijst van de beste day trading strategieën wilt, zijn PDF’s vaak een fantastische plek om naartoe te gaan. Hun eerste voordeel is dat ze gemakkelijk te volgen zijn. Je kunt ze open hebben terwijl je probeert de instructies op je eigen candlestick charts te volgen.
Een ander voordeel is hoe gemakkelijk ze te vinden zijn. Bijvoorbeeld, kunt u een dag trading strategieën met behulp van prijsactie patronen PDF download met een snelle google. Ze kunnen ook zeer specifiek zijn. Dus, het vinden van specifieke grondstoffen of forex PDF’s is relatief eenvoudig.
Daarnaast zult u merken dat ze gericht zijn op handelaren van alle ervaringsniveaus. Vandaar dat u kunt vinden voor beginners PDF’s en gevorderden PDF’s. U kunt zelfs landspecifieke opties vinden, zoals daytrading tips en strategieën voor India PDF’s.
Boeken
Dat gezegd hebbende, een PDF gaat gewoon niet in op het niveau van detail dat veel boeken zullen doen. De boeken hieronder bieden gedetailleerde voorbeelden van intraday strategieën. Omdat ze makkelijk te volgen en te begrijpen zijn, zijn ze ook ideaal voor beginners.
- The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategy For Trading Futures, Stocks, ETFs and Forex, Mark Hodge
- How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology, Ross Cameron
- Intra-Day Trading Strategies: Bewezen stappen naar tradingwinsten, Jeff Cooper
- De complete gids voor daghandelen: Een praktische handleiding van een professionele daytradingcoach, Markus Heitkoetter
- Stock Trading Wizard: Advanced Short-Term Trading Strategies, Tony Oz
Daghandel strategieën boeken en ebooks kunnen dus serieus helpen uw handelsprestaties te verbeteren. Als u meer top reads wilt, zie onze boeken pagina.
Online Cursussen
Anderen zullen interactieve en gestructureerde cursussen de beste manier vinden om te leren. Gelukkig is er nu een scala aan plaatsen online die dergelijke diensten aanbieden. U kunt cursussen vinden over day trading strategieën voor grondstoffen, waar u door een ruwe olie strategie kunt worden geleid. Of u kunt daghandelen in FTSE, gap en hedging strategieën vinden.
Trading For A Living
Als u uw baan wilt opzeggen en wilt beginnen met daghandelen als beroep, dan staat u een uitdagende maar opwindende reis te wachten. U zult zich moeten verdiepen in geavanceerde strategieën en effectieve risico- en geldbeheerstrategieën. Discipline en een stevige greep op uw emoties zijn essentieel.
Voor meer informatie, bezoek onze ‘trading for a living’ pagina.
Final Word
Uw winst aan het eind van de dag zal sterk afhangen van de strategieën die u toepast. Het is dus de moeite waard om in gedachten te houden dat het vaak de eenvoudige strategie is die succesvol blijkt te zijn, ongeacht of u geïnteresseerd bent in goud of de NSE.
Ook moet u onthouden dat technische analyse een belangrijke rol moet spelen bij het valideren van uw strategie. Bovendien, zelfs als u kiest voor early entry of end of day trading strategieën, is het beheersen van uw risico essentieel als u aan het eind van de week nog geld op de bank wilt hebben. Tenslotte, het ontwikkelen van een strategie die voor u werkt vergt oefening, dus wees geduldig.