Le strategie di day trading sono essenziali quando si cerca di capitalizzare su piccoli e frequenti movimenti di prezzo. Una strategia coerente ed efficace si basa su un’analisi tecnica approfondita, utilizzando grafici, indicatori e modelli per prevedere i futuri movimenti di prezzo. Questa pagina ti fornirà un’analisi approfondita delle strategie di trading per principianti, fino ad arrivare a strategie avanzate, automatizzate e anche specifiche per ogni asset.
Segnalerà anche alcune differenze regionali di cui essere consapevoli, oltre a indicarti alcune risorse utili. In definitiva, però, dovrai trovare una strategia di day trading che si adatti al tuo stile di trading specifico e alle tue esigenze.
Inoltre, assicurati che la tua scelta del broker sia adatta al day trading basato sulla strategia. Vorrai cose come;
- Eccellente velocità di esecuzione degli scambi,
- Dati sulle azioni dei prezzi (+ Livello 2 se possibile)
- Possibilità di fare trading direttamente dai grafici,
- Automazione degli scambi,
- Ordini di stop loss e take profit
- Etc etc.
Visita la pagina dei broker per assicurarti di avere il giusto partner di trading nel tuo broker.
Top 3 Brokers adatti al trading basato sulla strategia
Strategie di trading per principianti
Prima di impantanarsi in un mondo complesso di indicatori altamente tecnici, concentrarsi sulle basi di una semplice strategia di day trading. Molti commettono l’errore di pensare che sia necessaria una strategia molto complicata per avere successo intraday, ma spesso più è semplice, più è efficace.
Le basi
Incorpora nella tua strategia i seguenti preziosi elementi.
- Money management – Prima di iniziare, siediti e decidi quanto sei disposto a rischiare. Tieni presente che la maggior parte dei trader di successo non mette in gioco più del 2% del proprio capitale per ogni operazione. Devi prepararti ad alcune perdite se vuoi essere nei paraggi quando le vittorie inizieranno ad arrivare.
- Gestione del tempo – Non aspettarti di fare una fortuna se dedichi solo un’ora o due al giorno al trading. Hai bisogno di monitorare costantemente i mercati ed essere alla ricerca di opportunità di trading.
- Iniziare in piccolo – Mentre stai trovando i tuoi piedi, attenersi a un massimo di tre azioni durante un singolo giorno. E’ meglio diventare davvero bravo con pochi titoli piuttosto che essere nella media e non fare soldi con molti titoli.
- Educazione – Capire le complessità del mercato non è sufficiente, devi anche rimanere informato. Assicurati di rimanere aggiornato sulle notizie di mercato e su qualsiasi evento che avrà un impatto sul tuo asset, come un cambiamento nella politica economica. Puoi trovare un sacco di risorse finanziarie e di business online che ti terranno informato.
- Coerenza – E’ più difficile di quanto sembri tenere a bada le emozioni quando hai preso cinque caffè e stai fissando lo schermo da ore. Devi lasciare che la matematica, la logica e la tua strategia ti guidino, non i nervi, la paura o l’avidità.
- Timing – Il mercato diventerà volatile quando aprirà ogni giorno e mentre i day trader esperti possono essere in grado di leggere i modelli e trarre profitto, tu dovresti aspettare il tuo tempo. Quindi trattenetevi per i primi 15 minuti, avete ancora delle ore davanti a voi.
- Conto demo – Uno strumento indispensabile per ogni principiante, ma anche il posto migliore per fare il backtest o sperimentare strategie nuove o raffinate per i trader più esperti. Molti conti demo sono illimitati, quindi non limitati nel tempo.
Componenti di cui ogni strategia ha bisogno
Sia che tu stia cercando strategie di day trading automatizzate, o tattiche per principianti o avanzate, dovrai prendere in considerazione tre componenti essenziali: volatilità, liquidità e volume. Se vuoi fare soldi su piccoli movimenti di prezzo, scegliere il titolo giusto è vitale. Questi tre elementi ti aiuteranno a prendere questa decisione.
- Liquidità – Questo ti permette di entrare e uscire rapidamente dalle transazioni ad un prezzo interessante e stabile. Le strategie sulle materie prime liquide, per esempio, si concentreranno su oro, petrolio greggio e gas naturale.
- Volatilità – Questo ti dice il tuo range di profitto potenziale. Maggiore è la volatilità, maggiore è il profitto o la perdita che puoi fare. Il mercato delle criptovalute è un esempio ben noto per l’alta volatilità.
- Volume – Questa misura ti dirà quante volte il titolo/asset è stato scambiato in un determinato periodo di tempo. Per i trader giornalieri, questo è meglio conosciuto come “volume medio di scambio giornaliero”. Un volume elevato ti dice che c’è un interesse significativo nel bene o nel titolo. Un aumento del volume è spesso un indicatore di un salto di prezzo, sia verso l’alto che verso il basso, che si sta avvicinando velocemente.
5 strategie di day trading
Breakout
Le strategie di breakout si concentrano quando il prezzo supera un livello specifico sul tuo grafico, con un volume aumentato. Il trader di breakout entra in una posizione lunga dopo che l’asset o il titolo rompe sopra la resistenza. In alternativa, si entra in una posizione corta una volta che il titolo rompe al di sotto del supporto.
Dopo che un asset o un titolo scambia oltre la barriera di prezzo specificata, la volatilità di solito aumenta e i prezzi tenderanno spesso nella direzione del breakout.
È necessario trovare lo strumento giusto per fare trading. Quando fai questo, tieni a mente i livelli di supporto e resistenza dell’asset. Più frequentemente il prezzo ha colpito questi punti, più diventano validi e importanti.
Punti di ingresso
Questa parte è bella e semplice. I prezzi fissati in chiusura e al di sopra dei livelli di resistenza richiedono una posizione ribassista. I prezzi fissati in chiusura e al di sotto di un livello di supporto richiedono una posizione rialzista.
Pianifica le tue uscite
Utilizza la recente performance dell’asset per stabilire un ragionevole obiettivo di prezzo. L’utilizzo di modelli grafici renderà questo processo ancora più accurato. Puoi calcolare la media delle oscillazioni di prezzo recenti per creare un obiettivo. Se l’oscillazione media del prezzo è stata di 3 punti nelle ultime oscillazioni di prezzo, questo sarebbe un obiettivo ragionevole. Una volta raggiunto l’obiettivo, puoi uscire dal trade e goderti il profitto.
Scalping
Una delle strategie più popolari è lo scalping. È particolarmente popolare nel mercato del forex, e cerca di capitalizzare le variazioni minime dei prezzi. La forza motrice è la quantità. Si cercherà di vendere non appena lo scambio diventa redditizio. Questo è un modo veloce ed eccitante di fare trading, ma può essere rischioso. Hai bisogno di un’alta probabilità di trading per compensare il basso rapporto rischio/ricompensa.
Siiiate alla ricerca di strumenti volatili, di una liquidità attraente e siate attenti al timing. Non puoi aspettare il mercato, devi chiudere i trade perdenti il prima possibile.
Momentum
Popolare tra le strategie di trading per principianti, questa strategia ruota intorno all’agire sulle fonti di notizie e all’identificare sostanziali movimenti di tendenza con il supporto di un alto volume. C’è sempre almeno un titolo che si muove intorno al 20-30% ogni giorno, quindi ci sono ampie opportunità. Devi semplicemente mantenere la tua posizione fino a quando non vedi segni di inversione e poi uscire.
In alternativa, puoi sfumare il calo dei prezzi. In questo modo il tuo obiettivo di prezzo è appena il volume inizia a diminuire.
Questa strategia è semplice ed efficace se usata correttamente. Tuttavia, è necessario assicurarsi di essere a conoscenza delle notizie imminenti e degli annunci di guadagni. Solo pochi secondi su ogni trade faranno la differenza per i tuoi profitti di fine giornata.
Reversal
Anche se molto discusso e potenzialmente pericoloso se usato dai principianti, il reverse trading è usato in tutto il mondo. È anche conosciuto come trend trading, pull back trending e strategia di mean reversion.
Questa strategia sfida la logica di base, in quanto si punta a fare trading contro la tendenza. Devi essere in grado di identificare accuratamente i possibili pullback, oltre a prevedere la loro forza. Per fare questo in modo efficace hai bisogno di una profonda conoscenza del mercato e di esperienza.
La strategia ‘daily pivot’ è considerata un caso unico di reverse trading, in quanto si concentra sull’acquisto e la vendita dei pullback/reverse giornalieri di minimo e massimo.
Utilizzare i punti pivot
Una strategia di day trading sui punti pivot può essere fantastica per identificare e agire su livelli critici di supporto e/o resistenza. È particolarmente utile nel mercato forex. Inoltre, può essere usata dai trader range-bound per identificare i punti di entrata, mentre i trader di trend e breakout possono usare i pivot point per individuare i livelli chiave che devono essere rotti perché un movimento conti come breakout.
Calcolo dei pivot point
Un pivot point è definito come un punto di rotazione. Si usano i prezzi del massimo e del minimo del giorno precedente, più il prezzo di chiusura di un titolo per calcolare il pivot point.
Nota che se calcoli un pivot point usando le informazioni sui prezzi da un arco di tempo relativamente breve, la precisione è spesso ridotta.
Come si calcola un pivot point?
- Pivot Point centrale (P) = (High + Low + Close) / 3
Puoi quindi calcolare i livelli di supporto e resistenza utilizzando il pivot point. Per farlo dovrai usare le seguenti formule:
- Prima resistenza (R1) = (2*P) – Basso
- Primo supporto (S1) = (2*P) – Alto
Il secondo livello di supporto e resistenza viene poi calcolato come segue:
- Seconda Resistenza (R2) = P + (R1-S1)
- Secondo Supporto (S2) = P – (R1- S1)
Applicazione
Se applicato al mercato FX, per esempio, troverai che il trading range per la sessione spesso ha luogo tra il punto pivot e i primi livelli di supporto e resistenza. Questo perché un alto numero di trader gioca su questo range.
Vale anche la pena notare che questo è uno dei sistemi & metodi che possono essere applicati anche agli indici. Per esempio, può aiutare a formare un’efficace strategia di day trading S&P.
Limita le tue perdite
Questo è particolarmente importante se stai usando il margine. I requisiti per il quale sono solitamente alti per i trader di giorno. Quando fai trading con margine sei sempre più vulnerabile a bruschi movimenti di prezzo. Sì, questo significa il potenziale per un maggiore profitto, ma significa anche la possibilità di perdite significative. Fortunatamente, puoi impiegare gli stop-loss.
Lo stop-loss controlla il rischio per te. In una posizione corta, puoi mettere uno stop-loss sopra un massimo recente, per posizioni lunghe puoi metterlo sotto un minimo recente. Puoi anche farlo dipendere dalla volatilità.
Per esempio, il prezzo di un’azione si muove di 0,05 sterline al minuto, quindi metti uno stop-loss a 0,15 sterline dal tuo ordine di entrata, consentendogli di oscillare (si spera nella direzione prevista).
Una strategia popolare è quella di impostare due stop-loss. In primo luogo, si piazza un ordine stop-loss fisico a un livello di prezzo specifico. Questo sarà il capitale massimo che potete permettervi di perdere. In secondo luogo, si crea uno stop-loss mentale. Posizionatelo nel punto in cui i vostri criteri di entrata vengono violati. Così se il trade fa una svolta inaspettata, farai una rapida uscita.
Strategie di Forex Trading
Le strategie di Forex sono rischiose per natura, perché devi accumulare i tuoi profitti in un breve lasso di tempo. Puoi applicare una qualsiasi delle strategie di cui sopra al mercato forex, oppure puoi vedere la nostra pagina forex per esempi dettagliati di strategie.
Strategie di trading sulle criptovalute
L’eccitante e imprevedibile mercato delle criptovalute offre molte opportunità per il day trader accanito. Non c’è bisogno di capire la complessa composizione tecnica del bitcoin o dell’ethereum, né di avere una visione a lungo termine sulla loro redditività. Per trovare strategie specifiche per le criptovalute, visita la nostra pagina sulle criptovalute.
Strategie di trading sulle azioni
Le strategie di day trading sulle azioni si basano su molti degli stessi principi descritti in questa pagina, e puoi usare molte delle strategie descritte sopra. Qui sotto, però, c’è una strategia specifica che puoi applicare al mercato azionario.
Crossover della media mobile
Hai bisogno di tre linee di media mobile:
- Una impostata a 20 periodi – Questa è la tua media mobile veloce
- Una impostata a 60 periodi – Questa è la tua media mobile lenta
- Una impostata a 100 periodi – Questo è il tuo indicatore di tendenza
Questa è una delle strategie delle medie mobili che genera un segnale di acquisto quando la media mobile veloce incrocia la media mobile lenta. Un segnale di vendita viene generato semplicemente quando la media mobile veloce si incrocia sotto la media mobile lenta.
Quindi, aprirai una posizione quando la linea della media mobile si incrocia in una direzione e chiuderai la posizione quando si incrocia al contrario.
Come puoi stabilire che c’è sicuramente un trend? Sai che il trend è in atto se la barra del prezzo rimane al di sopra o al di sotto della linea dei 100 periodi.
Per maggiori informazioni sulle strategie azionarie, vedi la nostra pagina su azioni e titoli.
Strategie di scommesse diffuse
Le scommesse diffuse ti permettono di speculare su un gran numero di mercati globali senza mai possedere effettivamente l’asset. Inoltre, le strategie sono relativamente semplici.
Se vuoi vedere alcune delle migliori strategie di day trading rivelate, guarda la nostra pagina sullo spread betting.
Strategie CFD
Sviluppare una strategia di day trading efficace può essere complicato. Tuttavia, opta per uno strumento come un CFD e il tuo lavoro potrebbe essere un po’ più facile.
I CFD si occupano della differenza tra il punto di entrata e di uscita di un trade. Gli ultimi anni hanno visto la loro popolarità aumentare. Questo perché è possibile trarre profitto quando l’attività sottostante si muove in relazione alla posizione assunta, senza dover mai possedere l’attività sottostante.
Per consigli e strategie di day trading specifici per i CFD, vedi la nostra pagina sui CFD.
Differenze regionali
Mercati diversi presentano opportunità e ostacoli diversi da superare. Le strategie di day trading per il mercato indiano potrebbero non essere altrettanto efficaci se applicate in Australia. Per esempio, alcuni paesi possono essere diffidenti nei confronti delle notizie, quindi il mercato potrebbe non reagire nello stesso modo in cui ci si aspetterebbe di farlo in patria.
Le normative sono un altro fattore da considerare. Le strategie indiane possono essere fatte su misura per adattarsi a regole specifiche, come i saldi azionari minimi elevati nei conti di margine. Quindi, andate online e controllate che i regolamenti oscuri non abbiano un impatto sulla vostra strategia prima di mettere in gioco il vostro denaro duramente guadagnato.
Potreste anche scoprire che diversi paesi hanno diverse scappatoie fiscali da superare. Se hai sede in Occidente ma vuoi applicare le tue normali strategie di day trading nelle Filippine, devi prima fare i tuoi compiti.
Che tipo di tasse dovrai pagare? Dovrai pagarla all’estero e/o in patria? Differenze fiscali marginali potrebbero avere un impatto significativo sui tuoi profitti di fine giornata.
Gestione del rischio
Stop-loss
Le strategie che funzionano tengono conto del rischio. Se non gestisci il rischio, perderai più di quanto puoi permetterti e sarai fuori dai giochi prima che te ne accorga. Questo è il motivo per cui dovresti sempre utilizzare uno stop-loss.
Il prezzo può sembrare che si stia muovendo nella direzione che speravi, ma potrebbe invertirsi in qualsiasi momento. Uno stop-loss controllerà questo rischio. Uscirai dal trade e incorrerai solo in una perdita minima se l’asset o il titolo non dovesse andare a buon fine.
I trader esperti di solito non rischiano più dell’1% del saldo del loro conto su un singolo trade. Quindi, se hai 27.500 sterline sul tuo conto, puoi rischiare fino a 275 sterline per trade.
Dimensione della posizione
Ti permetterà anche di selezionare la perfetta dimensione della posizione. La dimensione della posizione è il numero di azioni prese in una singola operazione. Prendete la differenza tra i vostri prezzi di entrata e di stop-loss. Per esempio, se il tuo punto di entrata è di 12 sterline e il tuo stop-loss è di 11,80 sterline, allora il tuo rischio è di 0,20 sterline per azione.
Ora per capire quanti trade puoi fare su una singola operazione, dividi 275 sterline per 0,20 sterline. Puoi prendere una posizione fino a 1.375 azioni. Questa è la posizione massima che puoi prendere per rispettare il tuo limite di rischio dell’1%.
Inoltre, controlla che ci sia un volume sufficiente nello stock/asset per assorbire la dimensione della posizione che usi. Inoltre, tieni a mente che se prendi una posizione troppo grande per il mercato, potresti incontrare uno slippage sull’entrata e sullo stop-loss.
Metodi di apprendimento
Video
Ognuno impara in modi diversi. Per esempio, alcuni troveranno più utili i video sulle strategie di day trading. Questo è il motivo per cui un certo numero di broker ora offre numerosi tipi di strategie di day trading in video di formazione facili da seguire. Vai alla loro sezione di apprendimento e risorse per vedere cosa c’è in offerta.
Blogs
Se stai cercando le migliori strategie di day trading che funzionano, a volte i blog online sono il posto dove andare. Spesso gratuiti, puoi imparare strategie di day trading e altro da trader esperti. Inoltre, i blog sono spesso una grande fonte di ispirazione.
Forum
Alcune persone imparano meglio dai forum. Questo perché puoi commentare e fare domande. Inoltre, spesso si trovano metodi di day trading così semplici che chiunque può usarli. Tuttavia, a causa dello spazio limitato, normalmente si ottengono solo le basi delle strategie di day trading. Quindi, se stai cercando tecniche più approfondite, potresti voler considerare uno strumento di apprendimento alternativo.
Se vuoi una lista dettagliata delle migliori strategie di day trading, i PDF sono spesso un posto fantastico dove andare. Il loro primo vantaggio è che sono facili da seguire. Puoi tenerli aperti mentre provi a seguire le istruzioni sui tuoi grafici a candela.
Un altro vantaggio è quanto siano facili da trovare. Per esempio, è possibile trovare un download di strategie di day trading utilizzando modelli di azione dei prezzi PDF con una rapida ricerca su Google. Possono anche essere molto specifici. Quindi, trovare PDF specifici sulle materie prime o sul forex è relativamente semplice.
Inoltre, troverete che sono orientati ai trader di tutti i livelli di esperienza. Quindi puoi trovare PDF per principianti e PDF avanzati. Puoi anche trovare opzioni specifiche per ogni paese, come consigli per il day trading e strategie per l’India in PDF.
Libri
Detto questo, un PDF semplicemente non entrerà nel livello di dettaglio di molti libri. I libri che seguono offrono esempi dettagliati di strategie intraday. Il fatto che siano facili da seguire e da capire li rende anche ideali per i principianti.
- The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategy For Trading Futures, Stocks, ETFs and Forex, Mark Hodge
- How to Day Trade: Una guida dettagliata alle strategie di day trading, alla gestione del rischio e alla psicologia del trader, Ross Cameron
- Strategie di Intra-Day Trading: Passi provati per ottenere profitti nel trading, Jeff Cooper
- La guida completa al day trading: A Practical Manual from a Professional Day Trading Coach, Markus Heitkoetter
- Stock Trading Wizard: Advanced Short-Term Trading Strategies, Tony Oz
Così, i libri e gli ebook sulle strategie di day trading potrebbero seriamente aiutare a migliorare le vostre prestazioni commerciali. Se vuoi leggere altri libri, guarda la nostra pagina dei libri.
Corsi online
Altre persone troveranno i corsi interattivi e strutturati il modo migliore per imparare. Fortunatamente, ora c’è una serie di posti online che offrono tali servizi. Si possono trovare corsi sulle strategie di day trading per le materie prime, dove si può essere guidati attraverso una strategia sul petrolio greggio. In alternativa, è possibile trovare il day trading FTSE, gap, e strategie di hedging.
Trading For A Living
Se stai cercando di mettere da parte il lavoro giornaliero e iniziare il day trading per vivere, allora hai un viaggio impegnativo ma emozionante davanti a te. Avrai bisogno di capire le strategie avanzate, così come le strategie efficaci di gestione del rischio e del denaro. Disciplina e un fermo controllo delle tue emozioni sono essenziali.
Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina ‘trading per vivere’.
Parola finale
I tuoi profitti di fine giornata dipenderanno enormemente dalle strategie che utilizzerai. Quindi, vale la pena tenere a mente che spesso è la strategia semplice che si rivela vincente, indipendentemente dal fatto che tu sia interessato all’oro o all’NSE.
Inoltre, ricorda che l’analisi tecnica dovrebbe giocare un ruolo importante nella convalida della tua strategia. Inoltre, anche se optate per strategie di entrata anticipata o di fine giornata, il controllo del rischio è essenziale se volete avere ancora contanti in banca alla fine della settimana. Infine, sviluppare una strategia che funzioni per te richiede pratica, quindi sii paziente.