Les stratégies de day trading sont essentielles lorsque vous cherchez à capitaliser sur de fréquents et petits mouvements de prix. Une stratégie cohérente et efficace repose sur une analyse technique approfondie, utilisant des graphiques, des indicateurs et des modèles pour prédire les futurs mouvements de prix. Cette page vous donnera une décomposition complète des stratégies de trading pour débutants, allant jusqu’aux stratégies avancées , automatisées et même spécifiques à un actif.
Elle soulignera également certaines différences régionales dont il faut être conscient, tout en vous indiquant la direction de certaines ressources utiles. En fin de compte, cependant, vous devrez trouver une stratégie de day trading qui convient à votre style de trading spécifique et à vos exigences.
Aussi, assurez-vous que votre choix de courtier convient au day trading basé sur la stratégie. Vous voudrez des choses comme :
- Une excellente vitesse d’exécution des transactions,
- Des données sur les actions de prix ( + niveau 2 si possible)
- Possibilité de trader directement à partir des graphiques,
- Automatisation des transactions,
- Des ordres d’arrêt des pertes et de prise de bénéfices
- Etc etc.
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Stratégies de trading pour les débutants
Avant de vous enliser dans un monde complexe d’indicateurs hautement techniques, concentrez-vous sur les bases d’une stratégie simple de day trading. Beaucoup font l’erreur de penser qu’il faut une stratégie très compliquée pour réussir en intraday, mais souvent, plus c’est simple, plus c’est efficace.
Les bases
Incorporez les précieux éléments ci-dessous dans votre stratégie.
- Gestion de l’argent – Avant de commencer, asseyez-vous et décidez combien vous êtes prêt à risquer. Gardez à l’esprit que la plupart des traders qui réussissent ne mettront pas plus de 2 % de leur capital en jeu par transaction. Vous devez vous préparer à subir quelques pertes si vous voulez être là lorsque les gains commenceront à affluer.
- Gestion du temps – Ne vous attendez pas à faire fortune si vous ne consacrez qu’une heure ou deux par jour au trading. Vous devez constamment surveiller les marchés et être à l’affût des opportunités de transaction.
- Démarrez petit – Pendant que vous trouvez vos marques, tenez-vous-en à un maximum de trois actions au cours d’une même journée. Il vaut mieux devenir vraiment bon sur quelques-unes que d’être moyen et de ne pas gagner d’argent sur des tas d’actions.
- Éducation – Comprendre les subtilités du marché n’est pas suffisant, vous devez aussi rester informé. Assurez-vous de rester à jour avec les nouvelles du marché et tout événement qui aura un impact sur votre actif, comme un changement de politique économique. Vous pouvez trouver une multitude de ressources financières et commerciales en ligne qui vous permettront de rester au courant.
- Consistance – Il est plus difficile qu’il n’y paraît de garder les émotions à distance lorsque vous avez bu cinq cafés et que vous fixez l’écran depuis des heures. Vous devez laisser les mathématiques, la logique et votre stratégie vous guider, et non les nerfs, la peur ou l’avidité.
- Timing – Le marché deviendra volatile à l’ouverture de chaque jour et, bien que les day traders expérimentés puissent être capables de lire les modèles et de profiter, vous devez attendre votre heure. Alors retenez-vous pendant les 15 premières minutes, vous avez encore des heures devant vous.
- Compte de démonstration – Un outil indispensable pour tout débutant, mais aussi le meilleur endroit pour backtester ou expérimenter de nouvelles, ou raffinées, stratégies pour les traders avancés. De nombreux comptes de démonstration sont illimités, donc pas limités dans le temps.
Composants dont chaque stratégie a besoin
Que vous soyez à la recherche de stratégies de day trading automatisées, ou de tactiques pour débutants et avancés, vous devrez prendre en compte trois composants essentiels ; la volatilité, la liquidité et le volume. Si vous voulez gagner de l’argent sur des mouvements de prix infimes, il est vital de choisir le bon titre. Ces trois éléments vous aideront à prendre cette décision.
- Liquidité – Elle vous permet d’entrer et de sortir rapidement des transactions à un prix attractif et stable. Les stratégies de matières premières liquides, par exemple, se concentreront sur l’or, le pétrole brut et le gaz naturel.
- Volatilité – Cela vous indique votre fourchette de profits potentiels. Plus la volatilité est grande, plus le profit ou la perte que vous pouvez réaliser est important. Le marché des crypto-monnaies est un exemple bien connu pour sa forte volatilité.
- Volume – Cette mesure vous indiquera combien de fois l’action/actif a été échangé dans une période de temps donnée. Pour les day traders, cette mesure est mieux connue sous le nom de » volume d’échange quotidien moyen « . Un volume élevé indique que l’intérêt pour l’actif ou le titre est important. Une augmentation du volume est fréquemment un indicateur qu’un saut de prix, à la hausse ou à la baisse, approche rapidement.
5 stratégies de day trading
Breakout
Les stratégies de breakout se centrent sur le moment où le prix franchit un niveau spécifié sur votre graphique, avec un volume accru. Le trader de breakout entre dans une position longue après que l’actif ou le titre casse au-dessus de la résistance. Alternativement, vous entrez dans une position courte une fois que l’action casse en dessous du support.
Après qu’un actif ou un titre se négocie au-delà de la barrière de prix spécifiée, la volatilité augmente généralement et les prix auront souvent une tendance dans la direction du breakout.
Vous devez trouver le bon instrument à trader. Pour ce faire, gardez à l’esprit les niveaux de soutien et de résistance de l’actif. Plus le prix a touché fréquemment ces points, plus ils sont validés et importants.
Points d’entrée
Cette partie est agréable et simple. Les prix fixés à la clôture et au-dessus des niveaux de résistance nécessitent une position baissière. Les prix fixés à la clôture et en dessous d’un niveau de support nécessitent une position haussière.
Planifiez vos sorties
Utilisez la performance récente de l’actif pour établir un objectif de prix raisonnable. L’utilisation de modèles graphiques rendra ce processus encore plus précis. Vous pouvez calculer la moyenne des oscillations de prix récentes pour créer un objectif. Si la variation moyenne du prix a été de 3 points au cours des dernières variations de prix, il s’agit d’un objectif raisonnable. Une fois que vous avez atteint cet objectif, vous pouvez sortir du trade et profiter du bénéfice.
Scalping
L’une des stratégies les plus populaires est le scalping. Particulièrement populaire sur le marché du forex, elle cherche à capitaliser sur des changements de prix infimes. La force motrice est la quantité. Vous cherchez à vendre dès que la transaction devient rentable. Il s’agit d’une méthode de négociation rapide et passionnante, mais elle peut être risquée. Vous avez besoin d’une probabilité de négociation élevée pour équilibrer le faible rapport risque/récompense.
Soyez à l’affût des instruments volatils, des liquidités attrayantes et soyez chaud sur le timing. Vous ne pouvez pas attendre le marché, vous devez fermer les trades perdants dès que possible.
Momentum
Populaire parmi les stratégies de trading pour les débutants, cette stratégie consiste à agir sur les sources de nouvelles et à identifier les mouvements de tendance substantiels avec le soutien d’un volume élevé. Il y a toujours au moins une action qui bouge d’environ 20-30% chaque jour, il y a donc de nombreuses opportunités. Il vous suffit de conserver votre position jusqu’à ce que vous voyiez des signes de retournement, puis de sortir.
Alternativement, vous pouvez estomper la baisse des prix. De cette façon ronde votre objectif de prix est dès que le volume commence à diminuer.
Cette stratégie est simple et efficace si elle est utilisée correctement. Cependant, vous devez vous assurer que vous êtes au courant des nouvelles et des annonces de bénéfices à venir. Quelques secondes sur chaque transaction feront toute la différence sur vos bénéfices de fin de journée.
Reversal
Bien que très discuté et potentiellement dangereux lorsqu’il est utilisé par des débutants, le reverse trading est utilisé dans le monde entier. Il est également connu sous le nom de trading de tendance, de pull back trending et de stratégie de retour à la moyenne.
Cette stratégie défie la logique de base car vous avez pour objectif de trader contre la tendance. Vous devez être capable d’identifier avec précision les éventuels pullbacks, plus de prédire leur force. Pour le faire efficacement, vous avez besoin d’une connaissance et d’une expérience approfondies du marché.
La stratégie du » pivot quotidien » est considérée comme un cas unique de trading inversé, car elle est centrée sur l’achat et la vente des pullbacks/reverse quotidiens bas et hauts.
Utilisation des points de pivot
Une stratégie de point de pivot de day trading peut être fantastique pour identifier et agir sur des niveaux de support et/ou de résistance critiques. Elle est particulièrement utile sur le marché du forex. En outre, elle peut être utilisée par les traders de range-bound pour identifier les points d’entrée, tandis que les traders de tendance et de breakout peuvent utiliser les points pivots pour localiser les niveaux clés qui doivent être cassés pour qu’un mouvement compte comme un breakout.
Calculer les points pivots
Un point pivot est défini comme un point de rotation. Vous utilisez les prix du plus haut et du plus bas de la journée précédente, plus le prix de clôture d’un titre pour calculer le point pivot.
Notez que si vous calculez un point pivot en utilisant les informations sur les prix d’une période relativement courte, la précision est souvent réduite.
Alors, comment calculer un point pivot ?
- Point pivot central (P) = (High + Low + Close) / 3
Vous pouvez ensuite calculer les niveaux de support et de résistance en utilisant le point pivot. Pour ce faire, vous devrez utiliser les formules suivantes :
- Première résistance (R1) = (2*P) – Low
- Premier support (S1) = (2*P) – High
Le deuxième niveau de support et de résistance se calcule ensuite comme suit :
- Seconde résistance (R2) = P + (R1-S1)
- Second soutien (S2) = P – (R1- S1)
Application
Lorsqu’on l’applique au marché des changes, par exemple, vous constaterez que la fourchette de négociation pour la séance se situe souvent entre le point pivot et les premiers niveaux de soutien et de résistance. Cela s’explique par le fait qu’un grand nombre de traders jouent cette fourchette.
Il convient également de noter que c’est l’une des méthodes des systèmes & qui peut être appliquée aux indices également. Par exemple, elle peut aider à former une stratégie de day trading S&P efficace.
Limitez vos pertes
Ceci est particulièrement important si vous utilisez la marge. Des exigences dont les exigences sont généralement élevées pour les day traders. Lorsque vous négociez sur marge, vous êtes de plus en plus vulnérable aux fortes variations de prix. Oui, cela signifie le potentiel d’un plus grand profit, mais cela signifie aussi la possibilité de pertes importantes. Heureusement, vous pouvez employer des stop-loss.
Le stop-loss contrôle votre risque à votre place. Dans une position courte, vous pouvez placer un stop-loss au-dessus d’un haut récent, pour les positions longues, vous pouvez le placer en dessous d’un bas récent. Vous pouvez également le faire dépendre de la volatilité.
Par exemple, le cours d’une action évolue de 0,05 £ par minute, vous placez donc un stop-loss à 0,15 £ de votre ordre d’entrée, ce qui lui permet d’osciller (si tout va bien, dans la direction prévue).
Une stratégie populaire consiste à mettre en place deux stop-loss. Tout d’abord, vous placez un ordre stop-loss physique à un niveau de prix spécifique. Il s’agira du capital le plus élevé que vous pouvez vous permettre de perdre. Deuxièmement, vous créez un ordre stop-loss mental. Placez-le au moment où vos critères d’entrée sont dépassés. Ainsi, si le trade prend une tournure imprévue, vous pourrez sortir rapidement.
Stratégies de trading forex
Les stratégies forex sont risquées par nature car vous devez accumuler vos profits en un court laps de temps. Vous pouvez appliquer n’importe laquelle des stratégies ci-dessus au marché du forex, ou vous pouvez consulter notre page forex pour des exemples de stratégies détaillées.
Stratégies de trading de crypto-monnaies
Le marché passionnant et imprévisible des crypto-monnaies offre de nombreuses opportunités pour le day trader commuté. Vous n’avez pas besoin de comprendre la composition technique complexe du bitcoin ou de l’ethereum, ni d’avoir une vision à long terme de leur viabilité. Il suffit d’utiliser des stratégies simples pour profiter de ce marché volatil.
Pour trouver des stratégies spécifiques aux crypto-monnaies, visitez notre page sur les crypto-monnaies.
Stratégies de trading d’actions
Les stratégies de day trading d’actions reposent sur un grand nombre des mêmes principes décrits tout au long de cette page, et vous pouvez utiliser un grand nombre des stratégies décrites ci-dessus. Ci-dessous cependant, vous trouverez une stratégie spécifique que vous pouvez appliquer au marché boursier.
Croisement de moyennes mobiles
Vous aurez besoin de trois lignes de moyennes mobiles :
- Un ensemble à 20 périodes – C’est votre moyenne mobile rapide
- Un ensemble à 60 périodes – C’est votre moyenne mobile lente
- Un ensemble à 100 périodes – C’est votre indicateur de tendance
C’est l’une des stratégies de moyennes mobiles qui génère un signal d’achat lorsque la moyenne mobile rapide croise vers le haut et au-dessus de la moyenne mobile lente. Un signal de vente est généré simplement lorsque la moyenne mobile rapide croise en dessous de la moyenne mobile lente.
Donc, vous ouvrirez une position lorsque la ligne de moyenne mobile croise dans une direction et vous fermerez la position lorsqu’elle croise en sens inverse.
Comment pouvez-vous établir qu’il y a définitivement une tendance ? Vous savez que la tendance est en marche si la barre de prix reste au-dessus ou en dessous de la ligne de 100 périodes.
Pour plus d’informations sur les stratégies d’actions, consultez notre page sur les actions.
Stratégies de spread betting
Le spread betting vous permet de spéculer sur un très grand nombre de marchés mondiaux sans jamais posséder réellement l’actif. De plus, les stratégies sont relativement simples.
Si vous souhaitez voir certaines des meilleures stratégies de day trading révélées, consultez notre page sur les spreads betting.
Stratégies CFD
Développer une stratégie de day trading efficace peut être compliqué. Cependant, optez pour un instrument tel qu’un CFD et votre tâche pourrait être quelque peu facilitée.
Les CFD s’intéressent à la différence entre le lieu d’entrée et de sortie d’une transaction. Ces dernières années ont vu leur popularité grimper en flèche. En effet, vous pouvez réaliser des bénéfices lorsque l’actif sous-jacent évolue par rapport à la position prise, sans jamais avoir à posséder l’actif sous-jacent.
Pour des conseils et des stratégies de day trading spécifiques aux CFD, consultez notre page CFD.
Différences régionales
Les différents marchés s’accompagnent d’opportunités et d’obstacles différents à surmonter. Les stratégies de day trading pour le marché indien peuvent ne pas être aussi efficaces lorsque vous les appliquez en Australie. Par exemple, certains pays peuvent se méfier des nouvelles, le marché peut donc ne pas réagir de la même manière que vous l’attendez chez vous.
Les réglementations sont un autre facteur à prendre en compte. Les stratégies indiennes peuvent être taillées sur mesure pour s’adapter à des règles spécifiques, comme des soldes minimums élevés d’actions dans les comptes sur marge. Donc, allez sur Internet et vérifiez que les réglementations obscures n’auront pas d’impact sur votre stratégie avant de mettre en jeu votre argent durement gagné.
Vous pouvez également constater que différents pays ont différentes échappatoires fiscales à franchir. Si vous êtes basé en Occident mais que vous voulez appliquer vos stratégies normales de day trading aux Philippines, vous devez d’abord faire vos devoirs.
Quel type d’impôt devrez-vous payer ? Devrez-vous le payer à l’étranger et/ou dans le pays ? Des dissemblances fiscales marginales pourraient avoir un impact significatif sur vos bénéfices de fin de journée.
Gestion du risque
Stop-loss
Les stratégies qui fonctionnent tiennent compte du risque. Si vous ne gérez pas le risque, vous perdrez plus que ce que vous pouvez vous permettre et serez hors jeu avant même de vous en rendre compte. C’est pourquoi vous devez toujours utiliser un stop-loss.
Le prix peut sembler évoluer dans la direction que vous espériez, mais il peut s’inverser à tout moment. Un stop-loss permettra de contrôler ce risque. Vous sortirez de la transaction et n’encourrez qu’une perte minime si l’actif ou le titre ne se réalise pas.
Les traders avisés ne risquent généralement pas plus de 1 % du solde de leur compte sur une seule transaction. Ainsi, si vous avez 27 500 £ sur votre compte, vous pouvez risquer jusqu’à 275 £ par transaction.
Taille de la position
Il vous permettra également de sélectionner la taille de position parfaite. La taille de la position est le nombre d’actions prises sur un seul trade. Prenez la différence entre votre prix d’entrée et votre prix stop-loss. Par exemple, si votre point d’entrée est de 12 £ et votre stop-loss de 11,80 £, alors votre risque est de 0,20 £ par action.
Maintenant, pour savoir combien de transactions vous pouvez prendre sur un seul trade, divisez 275 £ par 0,20 £. Vous pouvez prendre une taille de position allant jusqu’à 1 375 actions. C’est la position maximale que vous pourriez prendre pour vous en tenir à votre limite de risque de 1 %.
Vérifiez également que le volume de l’action/de l’actif est suffisant pour absorber la taille de position que vous utilisez. En outre, gardez à l’esprit que si vous prenez une taille de position trop grande pour le marché, vous pourriez rencontrer des dérapages sur votre entrée et votre stop-loss.
Méthodes d’apprentissage
Vidéos
Chacun apprend de différentes manières. Par exemple, certains trouveront les vidéos de stratégies de day trading les plus utiles. C’est pourquoi un certain nombre de courtiers proposent désormais de nombreux types de stratégies de day trading dans des vidéos de formation faciles à suivre. Rendez-vous dans leur section d’apprentissage et de ressources pour voir ce qui est proposé.
Blogs
Si vous recherchez les meilleures stratégies de day trading qui fonctionnent, les blogs en ligne sont parfois l’endroit où aller. Souvent gratuits, vous pouvez apprendre à l’intérieur des stratégies de jour et plus de traders expérimentés. En plus de cela, les blogs sont souvent une grande source d’inspiration.
Forums
Certaines personnes apprendront mieux sur les forums. En effet, vous pouvez commenter et poser des questions. De plus, vous trouvez souvent des méthodes de day trading si faciles que n’importe qui peut les utiliser. Cependant, en raison de l’espace limité, vous n’obtenez normalement que les bases des stratégies de day trading. Donc, si vous recherchez des techniques plus approfondies, vous pouvez envisager un autre outil d’apprentissage.
Si vous voulez une liste détaillée des meilleures stratégies de day trading, les PDF sont souvent un endroit fantastique. Leur premier avantage est qu’ils sont faciles à suivre. Vous pouvez les avoir ouverts pendant que vous essayez de suivre les instructions sur vos propres graphiques en chandeliers.
Un autre avantage est la facilité avec laquelle ils sont trouvés. Par exemple, vous pouvez trouver un téléchargement de stratégies de day trading utilisant des modèles d’action de prix PDF avec un google rapide. Ils peuvent également être très spécifiques. Ainsi, trouver des PDF spécifiques sur les matières premières ou le forex est relativement simple.
En outre, vous constaterez qu’ils sont orientés vers les traders de tous les niveaux d’expérience. D’où le fait que vous pouvez trouver des PDF pour débutants et des PDF avancés. Vous pouvez même trouver des options spécifiques à un pays, comme des conseils et des stratégies de day trading pour l’Inde PDFs.
Livres
Ayant dit cela, un PDF ne va tout simplement pas entrer dans le niveau de détail que de nombreux livres. Les livres ci-dessous offrent des exemples détaillés de stratégies intraday. Le fait qu’ils soient faciles à suivre et à comprendre les rend également idéaux pour les débutants.
- La stratégie simple – Une stratégie puissante de day trading pour le trading des futures, des actions, des ETF et du Forex, Mark Hodge
- Comment faire du day trading : Un guide détaillé des stratégies de day trading, de la gestion des risques et de la psychologie du trader, Ross Cameron
- Stratégies de trading intra-day : Étapes éprouvées pour réaliser des profits de trading, Jeff Cooper
- Le guide complet du day trading : Un manuel pratique d’un coach professionnel de day trading, Markus Heitkoetter
- Le magicien du trading boursier : Advanced Short-Term Trading Strategies, Tony Oz
Donc, les livres et ebooks sur les stratégies de day trading pourraient sérieusement vous aider à améliorer vos performances commerciales. Si vous souhaitez d’autres lectures de premier plan, consultez notre page de livres.
Cours en ligne
D’autres personnes trouveront que les cours interactifs et structurés sont le meilleur moyen d’apprendre. Heureusement, il existe désormais toute une série d’endroits en ligne qui proposent de tels services. Vous pouvez trouver des cours sur les stratégies de day trading pour les matières premières, où l’on peut vous guider à travers une stratégie sur le pétrole brut. Alternativement, vous pouvez trouver des stratégies de day trading FTSE, gap, et de couverture.
Trading For A Living
Si vous cherchez à emballer le travail de jour et à commencer le day trading pour vivre, alors vous avez un voyage difficile mais excitant devant vous. Vous aurez besoin d’envelopper votre tête autour de stratégies avancées, ainsi que des stratégies efficaces de gestion des risques et de l’argent. La discipline et une bonne maîtrise de vos émotions sont essentielles.
Pour plus d’informations, visitez notre page ‘trading for a living’.
Mot final
Vos bénéfices de fin de journée dépendront énormément des stratégies que vous employez. Ainsi, il est bon de garder à l’esprit que c’est souvent la stratégie la plus simple qui s’avère fructueuse, que vous vous intéressiez à l’or ou au NSE.
N’oubliez pas non plus que l’analyse technique doit jouer un rôle important pour valider votre stratégie. En outre, même si vous optez pour des stratégies de trading d’entrée précoce ou de fin de journée, le contrôle de votre risque est essentiel si vous voulez avoir encore de l’argent en banque à la fin de la semaine. Enfin, développer une stratégie qui fonctionne pour vous demande de la pratique, alors soyez patient.